| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 702.00 | 298 293.00 | 7 409.00 | 305 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 725.00 | 23 293.00 | 433.00 | 23 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 048.00 | 322 207.00 | 7 842.00 | 330 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 833 238.00 | 147 173.00 | 4 686 065.00 | 4 833 238.00 |
BZ Autres créances | 168 071.00 | | 168 071.00 | 168 071.00 |
CF Disponibilités | 267 055.00 | | 267 055.00 | 267 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 268 493.00 | 147 173.00 | 5 121 320.00 | 5 268 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 541.00 | 469 380.00 | 5 129 161.00 | 5 598 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 050 776.00 | 1 030 221.00 | | 1 050 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 064.00 | 20 555.00 | | 22 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 840.00 | 1 138 776.00 | | 1 160 840.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 40 520.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 40 520.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 340.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 285 975.00 | 3 644 030.00 | | 3 285 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 284 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 260.00 | 843 042.00 | | 206 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 161.00 | 522 550.00 | | 363 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 95 313.00 | 346.00 | | 95 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 950 821.00 | 7 294 676.00 | | 3 950 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 129 161.00 | 8 473 972.00 | | 5 129 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 991 876.00 | | 5 991 876.00 | 5 991 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 991 876.00 | | 5 991 876.00 | 5 991 876.00 |
FM Production stockée | | | -2 362 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 998.00 | 5 289.00 | | 21 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 793.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 998.00 | 17 582.00 | | 21 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | 62.00 | | 2 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 665.00 | 3 590.00 | | 5 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 859.00 | 3 652.00 | | 11 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 139.00 | 13 930.00 | | 10 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 745 234.00 | 2 717 335.00 | | 3 745 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 170.00 | 2 696 780.00 | | 3 723 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 064.00 | 20 555.00 | | 22 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 757.00 | | 9 292.00 | 320 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 136.00 | | 9 292.00 | 320 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 425.00 | 10 782.00 | | 311 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 803.00 | 10 782.00 | | 310 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 520.00 | 4 000.00 | 27 020.00 | 40 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 280.00 | | 47 280.00 | 47 280.00 |
6T Sur comptes clients | 155 774.00 | | 8 601.00 | 155 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 054.00 | | 55 881.00 | 203 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 573.00 | 4 000.00 | 82 900.00 | 243 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 260.00 | 206 260.00 | | 206 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 313.00 | 95 313.00 | | 95 313.00 |
UX Autres créances clients | 4 499 277.00 | | | 4 499 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 961.00 | | | 333 961.00 |
VB T. V. A. | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
VI Groupe et associés | 3 285 975.00 | 3 285 975.00 | | 3 285 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 804.00 | | | 62 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92.00 | | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 887.00 | | | 90 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 001 438.00 | 4 667 476.00 | 333 961.00 | 5 001 438.00 |
VW T.V.A. | 362 014.00 | 362 014.00 | | 362 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 821.00 | 3 950 710.00 | 111.00 | 3 950 821.00 |