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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BN En cours de production de biens | 6 541 893.00 | | 6 541 893.00 | 6 541 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 799.00 | | 924 799.00 | 924 799.00 |
BZ Autres créances | 3 700 461.00 | | 3 700 461.00 | 3 700 461.00 |
CF Disponibilités | 4 006 512.00 | | 4 006 512.00 | 4 006 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 173 666.00 | | 15 173 666.00 | 15 173 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 181 278.00 | | 15 181 278.00 | 15 181 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 088 806.00 | | | 3 088 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 760 691.00 | | | 2 760 691.00 |
DL TOTAL (I) | 5 890 196.00 | | | 5 890 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 396.00 | | | 737 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 759.00 | | | 190 759.00 |
EA Autres dettes | 74 288.00 | | | 74 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 288 638.00 | | | 8 288 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 291 081.00 | | | 9 291 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 181 278.00 | | | 15 181 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 291 081.00 | | | 9 291 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 326 782.00 | | 9 326 782.00 | 9 326 782.00 |
FG Production vendue services | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 327 351.00 | | 9 327 351.00 | 9 327 351.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 327 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 411 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 588 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 739 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 761 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | | | -782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 349 660.00 | | | 9 349 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 588 969.00 | | | 6 588 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 760 691.00 | | | 2 760 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 396.00 | 737 396.00 | | 737 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 288.00 | 74 288.00 | | 74 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 288 638.00 | 8 288 638.00 | | 8 288 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
UX Autres créances clients | 924 799.00 | | | 924 799.00 |
VB T. V. A. | 206 130.00 | | | 206 130.00 |
VC Groupe et associés | 2 499 546.00 | | | 2 499 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994 784.00 | | | 994 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 632 872.00 | 4 625 260.00 | 7 612.00 | 4 632 872.00 |
VW T.V.A. | 190 759.00 | 190 759.00 | | 190 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 291 081.00 | 9 291 081.00 | | 9 291 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 660.00 | | | 76 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 248.00 | | | 98 248.00 |
ST Autres comptes | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101.00 | | | 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 146.00 | | | 77 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 716 215.00 | | | 1 716 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 315 631.00 | | | 1 315 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 844.00 | | | 99 844.00 |