| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 775.00 | 42 404.00 | 5 371.00 | 47 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 934.00 | 48 563.00 | 136 371.00 | 184 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 678.00 | | 168 678.00 | 168 678.00 |
BZ Autres créances | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
CF Disponibilités | 120 428.00 | | 120 428.00 | 120 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 198.00 | | 319 198.00 | 319 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 132.00 | 48 563.00 | 455 569.00 | 504 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 524.00 | 53 524.00 | | 53 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 804.00 | 2 280.00 | | 2 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 491.00 | 140 525.00 | | 165 491.00 |
DL TOTAL (I) | 331 819.00 | 306 328.00 | | 331 819.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 650.00 | 11 714.00 | | 9 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 196.00 | 36 902.00 | | 64 196.00 |
EA Autres dettes | 7 404.00 | 7 046.00 | | 7 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 750.00 | 62 900.00 | | 113 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 569.00 | 379 228.00 | | 455 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 750.00 | 62 900.00 | | 113 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 486.00 | 343 179.00 | 512 665.00 | 169 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 486.00 | 343 179.00 | 512 665.00 | 169 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | 1 340.00 | | 1 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 423.00 | 25 360.00 | | 44 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 919.00 | 57 702.00 | | 70 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 063.00 | 511 679.00 | | 522 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 572.00 | 371 154.00 | | 356 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 491.00 | 140 525.00 | | 165 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 934.00 | | | 184 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 350.00 | | | 132 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 581.00 | 7 981.00 | | 40 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 422.00 | 7 981.00 | | 34 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 436.00 | | 7 436.00 | 17 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 678.00 | | | 168 678.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 770.00 | 198 770.00 | | 198 770.00 |
VW T.V.A. | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 750.00 | 113 750.00 | | 113 750.00 |