| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 039.00 | 242 098.00 | 6 941.00 | 249 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 105.00 | 78 303.00 | 7 802.00 | 86 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 661.00 | 320 679.00 | 14 982.00 | 335 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
BZ Autres créances | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CF Disponibilités | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 105.00 | 320 679.00 | 50 426.00 | 371 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 167.00 | -2 567.00 | | -2 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 036.00 | 401.00 | | -3 036.00 |
DL TOTAL (I) | 5 797.00 | 8 833.00 | | 5 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 50.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 850.00 | 53 538.00 | | 20 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 586.00 | 37 546.00 | | 17 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 592.00 | 3 890.00 | | 5 592.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 2 276.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 628.00 | 97 300.00 | | 44 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 426.00 | 106 133.00 | | 50 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 769.00 | | 172 769.00 | 172 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 769.00 | | 172 769.00 | 172 769.00 |
FM Production stockée | | | -4 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 664.00 | |
GE Autres charges | | | 8 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | 50 000.00 | | 28 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131.00 | 1 523.00 | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 131.00 | 51 523.00 | | 28 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | 1 946.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | 1 946.00 | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 642.00 | 49 577.00 | | 26 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 502.00 | 228 224.00 | | 196 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 538.00 | 227 824.00 | | 199 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 036.00 | 401.00 | | -3 036.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 191.00 | 19 951.00 | 240.00 | 20 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |