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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 995.00 | 18 538.00 | 5 457.00 | 23 995.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 995.00 | 18 538.00 | 11 457.00 | 29 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 856.00 | | 186 856.00 | 186 856.00 |
072 Créances – Autres | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 70 124.00 | | 70 124.00 | 70 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 382.00 | | 292 382.00 | 292 382.00 |
110 Total général Actif | 322 378.00 | 18 538.00 | 303 839.00 | 322 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 242.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 666.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 953.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 839 221.00 | 475 977.00 | | 839 221.00 |
222 Production stockée | -8 852.00 | 17 864.00 | | -8 852.00 |
230 Autres produits | 1 800.00 | 4 602.00 | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 832 169.00 | 498 442.00 | | 832 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226 000.00 | 109 265.00 | | 226 000.00 |
242 Autres charges externes. | 367 341.00 | 223 036.00 | | 367 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 368.00 | 6 551.00 | | 7 368.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -22 308.00 | | | -22 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 225.00 | 105 184.00 | | 127 225.00 |
252 Charges sociales | 57 460.00 | 44 910.00 | | 57 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 636.00 | 3 125.00 | | 3 636.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 791 696.00 | 492 070.00 | | 791 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 473.00 | 6 371.00 | | 40 473.00 |
280 Produits financiers | 525.00 | 8 808.00 | | 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 083.00 | 624.00 | | 4 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 713.00 | 313.00 | | 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 950.00 | -1 327.00 | | 5 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 418.00 | 16 816.00 | | 38 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 378.00 | | | 104 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 856.00 | | | 102 856.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |