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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 743.00 | 20 731.00 | 21 012.00 | 41 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 300.00 | 21 288.00 | 26 012.00 | 47 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 425.00 | 3 451.00 | 2 973.00 | 6 425.00 |
072 Créances – Autres | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
084 Disponibilités | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 599.00 | 3 451.00 | 32 148.00 | 35 599.00 |
110 Total général Actif | 82 899.00 | 24 739.00 | 58 159.00 | 82 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 313.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 569.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 159.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 166.00 | | | 99 166.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
222 Production stockée | -51.00 | | | -51.00 |
230 Autres produits | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 293.00 | | | 110 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -477.00 | | | -477.00 |
242 Autres charges externes. | 52 689.00 | | | 52 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
252 Charges sociales | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 037.00 | | | 87 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 631.00 | | | 62 631.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 311.00 | | | 11 311.00 |