| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 666.00 | 7 437.00 | 6 229.00 | 13 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 837.00 | 36 814.00 | 11 023.00 | 47 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 956.00 | 139 676.00 | 109 280.00 | 248 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 356.00 | | 38 356.00 | 38 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 944.00 | 183 927.00 | 179 017.00 | 362 944.00 |
BT Marchandises | 163 257.00 | | 163 257.00 | 163 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BZ Autres créances | 65 513.00 | | 65 513.00 | 65 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 88 321.00 | | 88 321.00 | 88 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 834.00 | | 446 834.00 | 446 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 778.00 | 183 927.00 | 625 851.00 | 809 778.00 |
CU Autres participations | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 336 568.00 | 257 718.00 | | 336 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 415.00 | 78 850.00 | | 75 415.00 |
DL TOTAL (I) | 422 984.00 | 347 568.00 | | 422 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 821.00 | 84 340.00 | | 44 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 561.00 | 11 741.00 | | 4 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 626.00 | 144 832.00 | | 99 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 466.00 | 56 260.00 | | 53 466.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 868.00 | 297 173.00 | | 202 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 851.00 | 644 742.00 | | 625 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 075 579.00 | | 2 075 579.00 | 2 075 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 579.00 | | 2 075 579.00 | 2 075 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 531 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 193.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 404.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 904.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 803.00 | 320.00 | | 2 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803.00 | 320.00 | | 2 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 803.00 | 7 584.00 | | -2 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 047.00 | 25 842.00 | | 26 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 686.00 | 1 883 248.00 | | 2 086 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 271.00 | 1 804 398.00 | | 2 011 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 415.00 | 78 850.00 | | 75 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 626.00 | 99 626.00 | | 99 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 754.00 | 93 278.00 | 12 475.00 | 105 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 868.00 | 202 868.00 | | 202 868.00 |