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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 896.00 | 15 349.00 | 472 547.00 | 487 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 292.00 | | 169 292.00 | 169 292.00 |
BZ Autres créances | 324 294.00 | | 324 294.00 | 324 294.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 708.00 | | 493 708.00 | 493 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 604.00 | 15 349.00 | 966 255.00 | 981 604.00 |
CU Autres participations | 462 472.00 | | 462 472.00 | 462 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 923.00 | -31 298.00 | | -12 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 083.00 | 18 374.00 | | 8 083.00 |
DL TOTAL (I) | 435 160.00 | 427 077.00 | | 435 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 7 124.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 834.00 | 11 434.00 | | 17 834.00 |
EA Autres dettes | 510 374.00 | 166 230.00 | | 510 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 096.00 | 191 988.00 | | 531 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 255.00 | 619 065.00 | | 966 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 192 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 350.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 306.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 252.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 527.00 | | | 86 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 689.00 | | | -83 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 190.00 | 110 016.00 | | 191 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 107.00 | 91 642.00 | | 183 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 083.00 | 18 374.00 | | 8 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 109.00 | | 27 792.00 | 490 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 472 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 005.00 | 487 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 15 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 760.00 | | 27 792.00 | 444 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 349.00 | | 30 000.00 | 45 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 349.00 | | 30 000.00 | 45 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 185 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 185 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 220.00 | 513 220.00 | | 513 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 586.00 | 493 586.00 | 10 060.00 | 503 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 096.00 | 531 096.00 | | 531 096.00 |