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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 000.00 | 43 698.00 | 113 301.00 | 157 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 337.00 | 20 382.00 | 54 954.00 | 75 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 931.00 | 64 081.00 | 2 182 850.00 | 2 246 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 109.00 | | 88 109.00 | 88 109.00 |
BZ Autres créances | 982 124.00 | | 982 124.00 | 982 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 476.00 | | 329 476.00 | 329 476.00 |
CF Disponibilités | 581 383.00 | | 581 383.00 | 581 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 857.00 | | 1 981 857.00 | 1 981 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 789.00 | 64 081.00 | 4 164 707.00 | 4 228 789.00 |
CU Autres participations | 1 926 594.00 | | 1 926 594.00 | 1 926 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DG Autres réserves | 2 634 787.00 | | | 2 634 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 164.00 | | | 257 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 898 451.00 | | | 3 898 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 566.00 | | | 80 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 856.00 | | | 68 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 059.00 | | | 102 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 256.00 | | | 266 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 707.00 | | | 4 164 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 023.00 | | | 203 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 597.00 | | 197 597.00 | 197 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 597.00 | | 197 597.00 | 197 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 917.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 532.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 419.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 905.00 | | | 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 743.00 | | | 479 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 579.00 | | | 222 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 164.00 | | | 257 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 931.00 | | 88 000.00 | 2 158 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 246 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 337.00 | | | 232 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 926 594.00 | | 88 000.00 | 1 926 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 163.00 | 22 917.00 | | 41 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 163.00 | 22 917.00 | | 41 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
UX Autres créances clients | 88 109.00 | | | 88 109.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VC Groupe et associés | 916 036.00 | | | 916 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 566.00 | 17 334.00 | 63 232.00 | 80 566.00 |
VI Groupe et associés | 68 691.00 | 68 691.00 | | 68 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 831.00 | | | 59 831.00 |
VP Divers | 488.00 | | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 998.00 | 1 070 998.00 | | 1 070 998.00 |
VW T.V.A. | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 256.00 | 203 023.00 | 63 232.00 | 266 256.00 |