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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 245 650.00 | | 245 650.00 | 245 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 684.00 | 7 487.00 | 1 197.00 | 8 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 218.00 | 15 621.00 | 248 597.00 | 264 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 621.00 | 418.00 | 4 203.00 | 4 621.00 |
BZ Autres créances | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
CF Disponibilités | 103 403.00 | | 103 403.00 | 103 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 160.00 | 418.00 | 125 742.00 | 126 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 378.00 | 16 039.00 | 374 339.00 | 390 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 761.00 | -158 608.00 | | -134 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 811.00 | 23 847.00 | | 24 811.00 |
DL TOTAL (I) | 167 050.00 | 142 239.00 | | 167 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 57.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 458.00 | 123 781.00 | | 62 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 511.00 | 20 440.00 | | 14 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 986.00 | 77 196.00 | | 84 986.00 |
EA Autres dettes | 45 284.00 | 47 774.00 | | 45 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 289.00 | 269 247.00 | | 207 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 339.00 | 411 486.00 | | 374 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 298.00 | | 353 298.00 | 353 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 298.00 | | 353 298.00 | 353 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615.00 | 275.00 | | 2 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615.00 | 275.00 | | 2 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 964.00 | -275.00 | | -1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 183.00 | 340 416.00 | | 356 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 372.00 | 316 569.00 | | 331 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 811.00 | 23 847.00 | | 24 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 218.00 | | | 264 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 750.00 | | | 246 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 258.00 | 1 363.00 | | 14 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 158.00 | 1 363.00 | | 13 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 418.00 | | | 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418.00 | | | 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418.00 | | | 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 507.00 | 22 757.00 | 1 750.00 | 24 507.00 |
VW T.V.A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 289.00 | 207 289.00 | | 207 289.00 |