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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 883.00 | 13 042.00 | 2 841.00 | 15 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 198.00 | 13 042.00 | 113 155.00 | 126 198.00 |
BT Marchandises | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
BZ Autres créances | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CF Disponibilités | 38 411.00 | | 38 411.00 | 38 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 526.00 | | 87 526.00 | 87 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 723.00 | 13 042.00 | 200 681.00 | 213 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 391.00 | | | 47 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
DL TOTAL (I) | 72 137.00 | | | 72 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 544.00 | | | 128 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 681.00 | | | 200 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 062.00 | | | 107 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 715.00 | | 671 715.00 | 671 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 715.00 | | 671 715.00 | 671 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616.00 | |
GE Autres charges | | | 13 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 291.00 | | | 673 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 544.00 | | | 659 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 018.00 | | 180.00 | 126 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 180.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 426.00 | 1 616.00 | | 11 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 426.00 | 1 616.00 | | 11 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 732.00 | 63 732.00 | | 63 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
VI Groupe et associés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VP Divers | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 403.00 | 9 088.00 | 315.00 | 9 403.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 544.00 | 107 062.00 | 21 482.00 | 128 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
ST Autres comptes | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 568.00 | | | 84 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 374.00 | | | 69 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 544.00 | | | 79 544.00 |