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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 209.00 | 248 684.00 | 395 524.00 | 644 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 359.00 | 254 469.00 | 414 890.00 | 669 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BZ Autres créances | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
CF Disponibilités | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 019.00 | | 36 019.00 | 36 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 378.00 | 254 469.00 | 450 909.00 | 705 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -551 636.00 | -436 647.00 | | -551 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 873.00 | -114 989.00 | | 60 873.00 |
DL TOTAL (I) | -440 762.00 | -501 636.00 | | -440 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 451.00 | 912 180.00 | | 807 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 530.00 | 89 092.00 | | 42 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 446.00 | 21 379.00 | | 25 446.00 |
EA Autres dettes | 14 164.00 | 17 062.00 | | 14 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 672.00 | 1 041 794.00 | | 891 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 909.00 | 540 157.00 | | 450 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 368.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 13 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 593.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 166.00 | 70 000.00 | | 194 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 166.00 | 70 000.00 | | 194 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 131.00 | 17 033.00 | | 5 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 971.00 | 17 033.00 | | 10 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 194.00 | 52 966.00 | | 183 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 092.00 | 102 855.00 | | 273 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 218.00 | 217 845.00 | | 212 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 873.00 | -114 989.00 | | 60 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 741.00 | | | 692 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 741.00 | | | 692 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 898.00 | 65 227.00 | 39 655.00 | 228 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 898.00 | 65 227.00 | 39 655.00 | 228 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 807 451.00 | 807 451.00 | | 807 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VI Groupe et associés | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 593.00 | 886 768.00 | | 889 593.00 |