| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 455.00 | 523.00 | 2 932.00 | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 557.00 | 111.00 | 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 323.00 | 1 080.00 | 5 243.00 | 6 323.00 |
BT Marchandises | 384 129.00 | | 384 129.00 | 384 129.00 |
BZ Autres créances | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CF Disponibilités | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 864.00 | | 402 864.00 | 402 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 188.00 | 1 080.00 | 408 108.00 | 409 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 171.00 | 76 171.00 | | 76 171.00 |
DH Report à nouveau | -33 181.00 | -17 720.00 | | -33 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 727.00 | -15 461.00 | | -36 727.00 |
DL TOTAL (I) | 7 363.00 | 44 090.00 | | 7 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 086.00 | 43.00 | | 3 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 510.00 | 217 510.00 | | 217 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 291.00 | 84 148.00 | | 57 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 880.00 | 1 847.00 | | 19 880.00 |
EA Autres dettes | 102 977.00 | 132 977.00 | | 102 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 745.00 | 436 526.00 | | 400 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 108.00 | 480 616.00 | | 408 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 745.00 | 436 526.00 | | 400 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 086.00 | 43.00 | | 3 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -22 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 725.00 | 3 396.00 | | 15 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 725.00 | 3 396.00 | | 15 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 725.00 | -3 396.00 | | -15 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 750.00 | 280.00 | | 103 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 477.00 | 15 741.00 | | 140 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 727.00 | -15 461.00 | | -36 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 6 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601.00 | 479.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601.00 | 479.00 | | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 291.00 | 57 291.00 | | 57 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 977.00 | 102 977.00 | | 102 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | | | 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VI Groupe et associés | 217 510.00 | 217 510.00 | | 217 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VW T.V.A. | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 745.00 | 400 745.00 | | 400 745.00 |