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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 579.00 | 6 775.00 | 1 804.00 | 8 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 674.00 | 23 624.00 | 10 050.00 | 33 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 670.00 | 30 679.00 | 42 990.00 | 73 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 654.00 | 35 754.00 | 419 900.00 | 455 654.00 |
BZ Autres créances | 135 953.00 | | 135 953.00 | 135 953.00 |
CF Disponibilités | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 204.00 | 35 754.00 | 609 450.00 | 645 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 874.00 | 66 433.00 | 652 441.00 | 718 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
DH Report à nouveau | -82 627.00 | | | -82 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 777.00 | -82 627.00 | | -12 777.00 |
DL TOTAL (I) | 135 721.00 | 148 498.00 | | 135 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 224.00 | 69 888.00 | | 140 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 319.00 | 30 768.00 | | 30 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 760.00 | 23 296.00 | | 22 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 043.00 | 278 755.00 | | 323 043.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 77 227.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 720.00 | 479 934.00 | | 516 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 441.00 | 628 432.00 | | 652 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 720.00 | 479 934.00 | | 516 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 224.00 | 69 888.00 | | 140 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 169.00 | | 3 174.00 | 79 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 282.00 | 31 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 673.00 | 73 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 391.00 | 33 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 775.00 | | 1 804.00 | 6 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 976.00 | | 1 370.00 | 38 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 954.00 | 6 116.00 | 6 391.00 | 30 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 180.00 | 6 116.00 | 6 391.00 | 24 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 762.00 | 97 762.00 | | 97 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 399.00 | 59 399.00 | | 59 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
UX Autres créances clients | 412 892.00 | | | 412 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
VB T. V. A. | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 224.00 | 140 224.00 | | 140 224.00 |
VI Groupe et associés | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 606.00 | 61 606.00 | | 61 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 697.00 | | | 95 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 544.00 | 640 544.00 | | 640 544.00 |
VW T.V.A. | 104 277.00 | 104 277.00 | | 104 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 720.00 | 516 720.00 | | 516 720.00 |