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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 821.00 | | 58 821.00 | 58 821.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 564.00 | 25 611.00 | 30 953.00 | 56 564.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 225.00 | 27 537.00 | 90 688.00 | 118 225.00 |
060 Stock marchandises | 51 880.00 | | 51 880.00 | 51 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
072 Créances – Autres | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
084 Disponibilités | 52 137.00 | | 52 137.00 | 52 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 795.00 | | 127 795.00 | 127 795.00 |
110 Total général Actif | 246 020.00 | 27 537.00 | 218 483.00 | 246 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 760.00 | 326 593.00 | | 332 760.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 771.00 | 326 593.00 | | 332 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 726.00 | 131 251.00 | | 149 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 839.00 | -7 791.00 | | -2 839.00 |
242 Autres charges externes. | 57 889.00 | 49 798.00 | | 57 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | 901.00 | | 978.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 404.00 | 98 796.00 | | 89 404.00 |
252 Charges sociales | 9 865.00 | 4 499.00 | | 9 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 218.00 | 5 196.00 | | 4 218.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 40.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 247.00 | 282 691.00 | | 309 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 523.00 | 43 903.00 | | 23 523.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 46.00 | | 62.00 |
294 Charges financières | 2 124.00 | 2 600.00 | | 2 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 021.00 | 1 130.00 | | 2 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 5 975.00 | | 2 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 784.00 | 34 244.00 | | 16 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 475.00 | | | 115 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 961.00 | | | 72 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 258.00 | | | 46 258.00 |