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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 321.00 | 7 332.00 | 4 989.00 | 12 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 881.00 | 31 870.00 | 28 011.00 | 59 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 202.00 | 39 203.00 | 43 000.00 | 82 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227 215.00 | | 227 215.00 | 227 215.00 |
072 Créances – Autres | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
084 Disponibilités | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 794.00 | | 308 794.00 | 308 794.00 |
110 Total général Actif | 390 996.00 | 39 203.00 | 351 793.00 | 390 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 868 612.00 | 736 617.00 | | 868 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 242.00 | 52 090.00 | | 57 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 374.00 | 14 449.00 | | 7 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 936 228.00 | 803 156.00 | | 936 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 262 312.00 | 208 509.00 | | 262 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 200.00 | -5 500.00 | | -10 200.00 |
242 Autres charges externes. | 392 845.00 | 326 598.00 | | 392 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 638.00 | 9 684.00 | | 8 638.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 550.00 | 170 119.00 | | 181 550.00 |
252 Charges sociales | 59 209.00 | 47 447.00 | | 59 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 052.00 | 5 666.00 | | 9 052.00 |
262 Autres charges | 2 806.00 | 4 073.00 | | 2 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 906 213.00 | 766 596.00 | | 906 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 015.00 | 36 559.00 | | 30 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
294 Charges financières | 332.00 | 1 167.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | 316.00 | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 4 314.00 | | 4 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 457.00 | 30 762.00 | | 31 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 247.00 | | | 64 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 183 199.00 | | | 183 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 996.00 | | | 124 996.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |