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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 155.00 | 19 024.00 | 1 130.00 | 20 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 485.00 | 165 212.00 | 20 274.00 | 185 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 051.00 | 184 236.00 | 226 815.00 | 411 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 769.00 | | 64 769.00 | 64 769.00 |
BN En cours de production de biens | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 974.00 | | 264 974.00 | 264 974.00 |
BZ Autres créances | 55 370.00 | | 55 370.00 | 55 370.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 475.00 | | 449 475.00 | 449 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 526.00 | 184 236.00 | 676 290.00 | 860 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 198 362.00 | 166 508.00 | | 198 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 635.00 | 31 854.00 | | 32 635.00 |
DL TOTAL (I) | 345 397.00 | 312 762.00 | | 345 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 609.00 | 33 715.00 | | 16 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 780.00 | 41 773.00 | | 17 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | 95.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 735.00 | 182 010.00 | | 188 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 640.00 | 117 906.00 | | 107 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 893.00 | 385 742.00 | | 330 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 290.00 | 698 505.00 | | 676 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 588.00 | 383 304.00 | | 329 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 934.00 | | 1 709.00 | 411 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 592.00 | 411 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 592.00 | 205 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 563.00 | | 1 670.00 | 206 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 371.00 | | 40.00 | 5 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 278.00 | 19 549.00 | 2 592.00 | 167 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 278.00 | 19 549.00 | 2 592.00 | 167 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 735.00 | 188 735.00 | | 188 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
UX Autres créances clients | 255 680.00 | | | 255 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VB T. V. A. | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 609.00 | 15 304.00 | 1 305.00 | 16 609.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
VP Divers | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 227.00 | 357 816.00 | 5 411.00 | 363 227.00 |
VW T.V.A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 893.00 | 329 588.00 | 1 305.00 | 330 893.00 |