| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 657.00 | 15 857.00 | 9 800.00 | 25 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 035.00 | 15 857.00 | 40 179.00 | 56 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 338.00 | | 451 338.00 | 451 338.00 |
BZ Autres créances | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
CF Disponibilités | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 072.00 | | 83 072.00 | 83 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 716.00 | | 614 716.00 | 614 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 752.00 | 15 857.00 | 654 895.00 | 670 752.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 975.00 | 5 604.00 | | 20 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 175.00 | 15 371.00 | | -22 175.00 |
DL TOTAL (I) | 7 600.00 | 29 775.00 | | 7 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 026.00 | 12 784.00 | | 8 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | 8 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 976.00 | 195 544.00 | | 429 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 793.00 | 77 204.00 | | 100 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 500.00 | 31 900.00 | | 63 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 295.00 | 325 432.00 | | 647 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 895.00 | 355 207.00 | | 654 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 295.00 | 325 432.00 | | 647 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 697.00 | | 5 338.00 | 50 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 320.00 | | 5 337.00 | 20 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 377.00 | | 2.00 | 30 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 494.00 | 6 363.00 | | 9 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 494.00 | 6 363.00 | | 9 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 976.00 | 429 976.00 | | 429 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
UX Autres créances clients | 451 338.00 | | | 451 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
VI Groupe et associés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 072.00 | | | 83 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 381.00 | 581 106.00 | 30 275.00 | 611 381.00 |
VW T.V.A. | 93 550.00 | 93 550.00 | | 93 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 295.00 | 602 295.00 | | 602 295.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | 866.00 | | 1 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 703.00 | 56 207.00 | | 73 703.00 |
ST Autres comptes | 114 788.00 | 94 694.00 | | 114 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 469.00 | 31 320.00 | | 37 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 719 806.00 | 547 492.00 | | 719 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 111.00 | 2 106.00 | | 2 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 232.00 | 2 972.00 | | 3 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 589.00 | 179 917.00 | | 220 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 678.00 | 168 802.00 | | 224 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 945 766.00 | 729 713.00 | | 945 766.00 |