| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 932 269.00 | 2 774 987.00 | 157 282.00 | 2 932 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 626 131.00 | 626 131.00 | | 626 131.00 |
AN Terrains | 919 267.00 | | 919 267.00 | 919 267.00 |
AP Constructions | 12 643 302.00 | 6 181 275.00 | 6 462 027.00 | 12 643 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 337.00 | 19 846.00 | 8 491.00 | 28 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 184 888.00 | 5 369 385.00 | 5 815 502.00 | 11 184 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
BF Prêts | 1 033 958.00 | | 1 033 958.00 | 1 033 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620 166.00 | | 620 166.00 | 620 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 914 488.00 | 14 971 626.00 | 16 942 861.00 | 31 914 488.00 |
BT Marchandises | 3 966 615.00 | 42 582.00 | 3 924 032.00 | 3 966 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 092.00 | | 226 092.00 | 226 092.00 |
BZ Autres créances | 2 051 358.00 | 67 590.00 | 1 983 767.00 | 2 051 358.00 |
CF Disponibilités | 6 613 114.00 | | 6 613 114.00 | 6 613 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 060.00 | | 92 060.00 | 92 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 949 240.00 | 110 172.00 | 12 839 068.00 | 12 949 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 863 728.00 | 15 081 799.00 | 29 781 929.00 | 44 863 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
CU Autres participations | 1 865 686.00 | | 1 865 686.00 | 1 865 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 499 980.00 | 16 499 980.00 | | 16 499 980.00 |
DH Report à nouveau | -64 461 216.00 | -59 710 364.00 | | -64 461 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 518 650.00 | -4 750 851.00 | | -2 518 650.00 |
DL TOTAL (I) | -37 479 886.00 | -34 961 236.00 | | -37 479 886.00 |
DP Provisions pour risques | 1 250 605.00 | 1 921 620.00 | | 1 250 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 455 101.00 | 448 018.00 | | 455 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 705 706.00 | 2 369 638.00 | | 1 705 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 530 478.00 | 16 647 966.00 | | 14 530 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 179 535.00 | 40 337 559.00 | | 44 179 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 894 260.00 | 5 044 832.00 | | 4 894 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 923 794.00 | 2 166 386.00 | | 1 923 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 716.00 | 37 377.00 | | 22 716.00 |
EA Autres dettes | 5 325.00 | 5 254.00 | | 5 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 556 110.00 | 64 239 377.00 | | 65 556 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 781 929.00 | 31 647 780.00 | | 29 781 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 142 182.00 | 29 554 141.00 | | 33 142 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 366.00 | 37 192.00 | | 201 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 067 960.00 | 82.00 | 68 068 042.00 | 68 067 960.00 |
FG Production vendue services | 126 613.00 | 204.00 | 126 817.00 | 126 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 194 573.00 | 286.00 | 68 194 860.00 | 68 194 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 737 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 004 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 026 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 520 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 262 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 987 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 530 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 428 833.00 | |
GE Autres charges | | | 118 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 399 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 394 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 668 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 497.00 | 320 040.00 | | 148 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 776.00 | 454 242.00 | | 55 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493 041.00 | 62 795.00 | | 493 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 595 681.00 | 2 402 923.00 | | 595 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144 499.00 | 2 919 961.00 | | 1 144 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 862.00 | 1 354 874.00 | | 204 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 822.00 | 2 576.00 | | 455 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 433.00 | 555 323.00 | | 334 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 118.00 | 1 912 774.00 | | 995 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 381.00 | 1 007 186.00 | | 149 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 149 963.00 | 72 124 014.00 | | 72 149 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 668 614.00 | 76 874 866.00 | | 74 668 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 518 650.00 | -4 750 851.00 | | -2 518 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 022 472.00 | | 355 894.00 | 33 022 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 862.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 289.00 | 3 562 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463 879.00 | 31 914 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 465 730.00 | 3 558 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970 859.00 | 24 793 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 024 131.00 | | | 4 024 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 637 414.00 | | 127 065.00 | 25 637 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360 926.00 | | 228 828.00 | 3 360 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 479 255.00 | 2 620 353.00 | 1 182 529.00 | 13 479 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860 432.00 | 6 416.00 | 465 730.00 | 3 860 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 618 822.00 | 2 613 936.00 | 716 799.00 | 9 618 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 369 638.00 | 633 239.00 | 1 297 172.00 | 2 369 638.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 142 046.00 | | 87 499.00 | 142 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 588.00 | 42 582.00 | 58 588.00 | 58 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 573.00 | 408.00 | 61 391.00 | 128 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 209.00 | 42 990.00 | 207 479.00 | 329 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 698 847.00 | 676 230.00 | 1 504 651.00 | 2 698 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676 320.00 | 1 406 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 894 260.00 | 4 894 260.00 | | 4 894 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 194.00 | 628 194.00 | | 628 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897 194.00 | 897 194.00 | | 897 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UP Prêts | 1 033 958.00 | 57 791.00 | | 1 033 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620 166.00 | | | 620 166.00 |
UX Autres créances clients | 226 092.00 | | | 226 092.00 |
VB T. V. A. | 289 523.00 | | | 289 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 331.00 | 206 331.00 | | 206 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 324 147.00 | 2 210 219.00 | 8 854 970.00 | 14 324 147.00 |
VI Groupe et associés | 44 179 535.00 | 23 879 535.00 | | 44 179 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 245 078.00 | | | 2 245 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 087.00 | 285 087.00 | | 285 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758 685.00 | | | 1 758 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 060.00 | | | 92 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 023 637.00 | 2 427 304.00 | 1 596 333.00 | 4 023 637.00 |
VW T.V.A. | 113 317.00 | 113 317.00 | | 113 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 556 110.00 | 33 142 182.00 | 8 854 970.00 | 65 556 110.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 472 083.00 | 520 290.00 | | 472 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 157 188.00 | 1 183 082.00 | | 1 157 188.00 |
ST Autres comptes | 4 383 694.00 | 2 987 218.00 | | 4 383 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 443 092.00 | 3 440 583.00 | | 3 443 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 351.00 | 410.00 | | 351.00 |
YT Sous‐traitance | 325 781.00 | 2 437 670.00 | | 325 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 210 628.00 | 403 532.00 | | 1 210 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 506 656.00 | 430 627.00 | | 506 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 978 739.00 | 950 917.00 | | 978 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 779 082.00 | 6 753 115.00 | | 6 779 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 660 660.00 | 6 133 288.00 | | 5 660 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 520 384.00 | 10 452 087.00 | | 10 520 384.00 |