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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 495.00 | 26 498.00 | 39 997.00 | 66 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 196.00 | 1 607.00 | 11 588.00 | 13 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 791.00 | 14 542.00 | 28 249.00 | 42 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 332.00 | 42 648.00 | 90 684.00 | 133 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 498 261.00 | | 498 261.00 | 498 261.00 |
BZ Autres créances | 37 208.00 | | 37 208.00 | 37 208.00 |
CF Disponibilités | 126 240.00 | | 126 240.00 | 126 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 710.00 | | 661 710.00 | 661 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 042.00 | 42 648.00 | 752 394.00 | 795 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785.00 | | | 785.00 |
CU Autres participations | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 001.00 | 61 001.00 | | 61 001.00 |
DH Report à nouveau | 76 121.00 | 13 770.00 | | 76 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 804.00 | 62 351.00 | | 81 804.00 |
DL TOTAL (I) | 229 927.00 | 148 122.00 | | 229 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 658.00 | 24 691.00 | | 37 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 656.00 | 3 802.00 | | 13 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 849.00 | 159 185.00 | | 293 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 302.00 | 113 265.00 | | 177 302.00 |
EA Autres dettes | | 8 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 467.00 | 309 424.00 | | 522 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 394.00 | 457 547.00 | | 752 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 040.00 | 292 406.00 | | 497 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
FG Production vendue services | 1 844 581.00 | | 1 844 581.00 | 1 844 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 335.00 | | 1 849 335.00 | 1 849 335.00 |
FM Production stockée | | | -36 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 614.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 815.00 | 828.00 | | 3 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 815.00 | 828.00 | | 3 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 815.00 | -828.00 | | -3 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 096.00 | 19 180.00 | | 25 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 804.00 | 62 351.00 | | 81 804.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 794.00 | 6 596.00 | | 8 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 880.00 | | 31 452.00 | 101 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 864.00 | | 30 619.00 | 91 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 016.00 | | 833.00 | 10 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 034.00 | 13 614.00 | | 29 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 034.00 | 13 614.00 | | 29 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 849.00 | 293 849.00 | | 293 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 498 261.00 | | | 498 261.00 |
VB T. V. A. | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 658.00 | 12 231.00 | 25 427.00 | 37 658.00 |
VI Groupe et associés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 255.00 | 536 255.00 | | 536 255.00 |
VW T.V.A. | 131 282.00 | 131 282.00 | | 131 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 467.00 | 497 040.00 | 25 427.00 | 522 467.00 |