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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AV Immobilisations en cours | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 060 974.00 | 64 000.00 | 38 996 974.00 | 39 060 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 140.00 | | 110 140.00 | 110 140.00 |
BZ Autres créances | 8 640 774.00 | | 8 640 774.00 | 8 640 774.00 |
CF Disponibilités | 9 057 926.00 | | 9 057 926.00 | 9 057 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 809 233.00 | | 17 809 233.00 | 17 809 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 870 208.00 | 64 000.00 | 56 806 208.00 | 56 870 208.00 |
CU Autres participations | 38 995 559.00 | | 38 995 559.00 | 38 995 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 004 000.00 | 39 004 000.00 | | 39 004 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 058.00 | 83 357.00 | | 133 058.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 119.00 | 130 784.00 | | 133 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 447.00 | 994 035.00 | | 1 203 447.00 |
DL TOTAL (I) | 40 473 624.00 | 40 212 177.00 | | 40 473 624.00 |
DP Provisions pour risques | 400.00 | 1 076.00 | | 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 628.00 | 111 621.00 | | 42 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 028.00 | 112 697.00 | | 43 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 346 588.00 | 12 924 455.00 | | 14 346 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682 525.00 | | | 1 682 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 473.00 | 66 501.00 | | 115 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 670.00 | 265 769.00 | | 142 670.00 |
EA Autres dettes | 2 297.00 | 1 988 073.00 | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 289 555.00 | 15 244 800.00 | | 16 289 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 806 208.00 | 55 569 675.00 | | 56 806 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 289 555.00 | 15 244 800.00 | | 16 289 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 202.00 | 734 741.00 | 1 294 944.00 | 560 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 202.00 | 734 741.00 | 1 294 944.00 | 560 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 171 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 062.00 | 6 388.00 | | 13 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 062.00 | 6 388.00 | | 13 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 702.00 | 6 388.00 | | 7 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 006.00 | 2 330 120.00 | | 2 622 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 559.00 | 1 336 084.00 | | 1 418 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203 447.00 | 994 035.00 | | 1 203 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 060 974.00 | | | 39 060 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 996 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 060 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 277 285.00 | | | 2 277 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 719 689.00 | | | 36 719 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 697.00 | 6 495.00 | 76 164.00 | 112 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 697.00 | 6 495.00 | 76 164.00 | 112 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 682 525.00 | 1 682 525.00 | | 1 682 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 473.00 | 115 473.00 | | 115 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 546 588.00 | 8 546 588.00 | | 8 546 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 752 722.00 | 8 752 722.00 | | 8 752 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 289 555.00 | 16 289 555.00 | | 16 289 555.00 |