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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 563.00 | 4 553.00 | 5 009.00 | 9 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 864.00 | 14 567.00 | 118 297.00 | 132 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 552.00 | 19 145.00 | 904 407.00 | 923 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 358.00 | | 119 358.00 | 119 358.00 |
BZ Autres créances | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CF Disponibilités | 63 679.00 | | 63 679.00 | 63 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 458.00 | | 192 458.00 | 192 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 009.00 | 19 145.00 | 1 096 864.00 | 1 116 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 297.00 | | | 118 297.00 |
CU Autres participations | 781 125.00 | 25.00 | 781 100.00 | 781 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 482.00 | 11 093.00 | | 15 482.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 771.00 | 1 061.00 | | 2 771.00 |
DG Autres réserves | 12 237.00 | 3 064.00 | | 12 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 835.00 | 87 772.00 | | 120 835.00 |
DL TOTAL (I) | 776 325.00 | 727 990.00 | | 776 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 20 139.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 319.00 | 140 715.00 | | 196 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 520.00 | 31 203.00 | | 32 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 752.00 | 42 688.00 | | 78 752.00 |
EA Autres dettes | 12 865.00 | 88.00 | | 12 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 540.00 | 234 833.00 | | 320 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 864.00 | 962 822.00 | | 1 096 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 540.00 | 234 833.00 | | 320 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 139.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 283.00 | | 397 283.00 | 397 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 283.00 | | 397 283.00 | 397 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 217.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 75.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 491.00 | 1 231.00 | | 7 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 832.00 | 344 893.00 | | 484 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 997.00 | 257 121.00 | | 363 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 835.00 | 87 772.00 | | 120 835.00 |