| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587.00 | 144.00 | 442.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 128.00 | 144.00 | 2 495 983.00 | 2 496 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BZ Autres créances | 689 049.00 | | 689 049.00 | 689 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 200.00 | | 375 200.00 | 375 200.00 |
CF Disponibilités | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 754.00 | | 1 115 754.00 | 1 115 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 881.00 | 144.00 | 3 611 737.00 | 3 611 881.00 |
CU Autres participations | 2 495 541.00 | | 2 495 541.00 | 2 495 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 636 400.00 | | | 3 636 400.00 |
DH Report à nouveau | -70 380.00 | | | -70 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 220.00 | | | -139 220.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 800.00 | | | 3 426 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 936.00 | | | 164 936.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 937.00 | | | 184 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 737.00 | | | 3 611 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 937.00 | | | 184 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 543.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 131.00 | | | 176 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 131.00 | | | 176 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 118.00 | | | -175 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 140.00 | | | -87 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 599.00 | | | 140 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 220.00 | | | -139 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 249.00 | 613 109.00 | 87 140.00 | 700 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 937.00 | 184 937.00 | | 184 937.00 |