| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 265 611.00 | | 265 611.00 | 265 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 388.00 | 3 802.00 | 70 586.00 | 74 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 118.00 | 3 300.00 | 4 818.00 | 8 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 043.00 | 8 002.00 | 347 041.00 | 355 043.00 |
BT Marchandises | 54 633.00 | | 54 633.00 | 54 633.00 |
BZ Autres créances | 92 858.00 | | 92 858.00 | 92 858.00 |
CF Disponibilités | 117 404.00 | | 117 404.00 | 117 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 152.00 | | 270 152.00 | 270 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 195.00 | 8 002.00 | 617 193.00 | 625 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 108 231.00 | | | 108 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 186.00 | | | 57 186.00 |
DL TOTAL (I) | 166 517.00 | | | 166 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 310.00 | | | 289 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 565.00 | | | 111 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 675.00 | | | 450 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 193.00 | | | 617 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 651.00 | | | 220 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 482 649.00 | | 2 482 649.00 | 2 482 649.00 |
FG Production vendue services | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 455.00 | | 2 484 455.00 | 2 484 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 729 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 827.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 042.00 | | | 2 526 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 855.00 | | | 2 468 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 186.00 | | | 57 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 543.00 | | 344 500.00 | 46 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 6 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 355 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 118.00 | | 74 388.00 | 8 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 525.00 | | 4 500.00 | 37 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175.00 | 5 827.00 | | 2 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 684.00 | 215.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491.00 | 5 611.00 | | 1 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 565.00 | 111 565.00 | | 111 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 310.00 | 59 286.00 | 230 024.00 | 289 310.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 764.00 | | | 91 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 139.00 | 98 114.00 | 6 025.00 | 104 139.00 |
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 675.00 | 220 651.00 | 230 024.00 | 450 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
ST Autres comptes | 65 621.00 | | | 65 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 990.00 | | | 103 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 653.00 | | | 230 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 810.00 | | | 206 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 595.00 | | | 196 595.00 |