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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 185.00 | | 752 185.00 | 752 185.00 |
CF Disponibilités | 342 712.00 | | 342 712.00 | 342 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 869.00 | | 342 869.00 | 342 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 054.00 | | 1 095 054.00 | 1 095 054.00 |
CU Autres participations | 675 523.00 | | 675 523.00 | 675 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DH Report à nouveau | 55 472.00 | -13 795.00 | | 55 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 105.00 | 72 186.00 | | 243 105.00 |
DL TOTAL (I) | 336 496.00 | 93 391.00 | | 336 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 111.00 | 96 429.00 | | 73 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 324.00 | 360 961.00 | | 594 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 5 161.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 884.00 | 18 784.00 | | 87 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 558.00 | 481 335.00 | | 758 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 054.00 | 574 726.00 | | 1 095 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 667.00 | 18 784.00 | | 106 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 131.00 | 95 794.00 | | 362 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 027.00 | 23 608.00 | | 119 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 105.00 | 72 186.00 | | 243 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 325.00 | | | 231 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 325.00 | | | 231 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594 324.00 | 594 324.00 | | 594 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 111.00 | | | 73 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 320.00 | 157.00 | 11 163.00 | 11 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 558.00 | 685 448.00 | | 758 558.00 |