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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AP Constructions | 1 550.00 | 417.00 | 1 133.00 | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 008.00 | 39 368.00 | 21 639.00 | 61 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 020.00 | 63 176.00 | 134 844.00 | 198 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 277.00 | 102 961.00 | 676 316.00 | 779 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BZ Autres créances | 75 779.00 | | 75 779.00 | 75 779.00 |
CF Disponibilités | 188 596.00 | | 188 596.00 | 188 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 492.00 | | 288 492.00 | 288 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 770.00 | 102 961.00 | 964 808.00 | 1 067 770.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 200.00 | | | 185 200.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 728.00 | | | 108 728.00 |
DL TOTAL (I) | 349 006.00 | | | 349 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 024.00 | | | 390 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 304.00 | | | 86 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 466.00 | | | 95 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 802.00 | | | 615 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 808.00 | | | 964 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 579.00 | | | 316 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 784.00 | | 1 247 784.00 | 1 247 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 784.00 | | 1 247 784.00 | 1 247 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 314.00 | | | 1 277 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 586.00 | | | 1 168 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 728.00 | | | 108 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 223.00 | | 27 387.00 | 756 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 333.00 | 779 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 333.00 | 260 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 523.00 | | 27 387.00 | 237 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 365.00 | 38 705.00 | 2 109.00 | 66 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 365.00 | 38 705.00 | 2 109.00 | 66 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UG ‐ Financières | | | 88.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 304.00 | 86 304.00 | | 86 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VC Groupe et associés | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 024.00 | 90 801.00 | 299 223.00 | 390 024.00 |
VI Groupe et associés | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 465.00 | | | 86 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 576.00 | 83 576.00 | | 83 576.00 |
VW T.V.A. | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 802.00 | 316 579.00 | 299 223.00 | 615 802.00 |