| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 820.00 | 2 547.00 | 1 273.00 | 3 820.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 797.00 | 8 449.00 | 16 348.00 | 24 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 565.00 | 7 538.00 | 41 027.00 | 48 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 470.00 | 18 534.00 | 120 936.00 | 139 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CF Disponibilités | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 133.00 | 18 534.00 | 138 599.00 | 157 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 632.00 | 5 000.00 | | 4 632.00 |
DH Report à nouveau | -2 233.00 | -8 768.00 | | -2 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 549.00 | 6 535.00 | | 26 549.00 |
DL TOTAL (I) | 28 948.00 | 2 767.00 | | 28 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 470.00 | 3 502.00 | | 20 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 175.00 | 49 363.00 | | 36 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 809.00 | | 7 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 452.00 | 2 756.00 | | 9 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 54 500.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 651.00 | 118 931.00 | | 109 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 599.00 | 121 698.00 | | 138 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 982.00 | | 187 982.00 | 187 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 982.00 | | 187 982.00 | 187 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 235.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 349.00 | 121 707.00 | | 188 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 801.00 | 115 171.00 | | 161 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 549.00 | 6 535.00 | | 26 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 906.00 | | 21 564.00 | 117 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 114.00 | | 21 249.00 | 52 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972.00 | | 315.00 | 1 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 300.00 | 10 235.00 | | 8 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 026.00 | 8 961.00 | | 7 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 470.00 | 5 627.00 | 14 843.00 | 20 470.00 |
VI Groupe et associés | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 425.00 | 4 152.00 | 2 272.00 | 6 425.00 |
VW T.V.A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 651.00 | 76 808.00 | 32 843.00 | 109 651.00 |