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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 546.00 | 12 393.00 | 8 153.00 | 20 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 667.00 | 13 610.00 | 22 057.00 | 35 667.00 |
040 Immobilisations financières | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 525.00 | 26 003.00 | 245 522.00 | 271 525.00 |
060 Stock marchandises | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
072 Créances – Autres | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
084 Disponibilités | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 603.00 | | 36 603.00 | 36 603.00 |
110 Total général Actif | 308 128.00 | 26 003.00 | 282 125.00 | 308 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 196.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 438.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 255.00 | 235 924.00 | | 336 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 250.00 | 2 250.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 23 118.00 | 5 111.00 | | 23 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 623.00 | 243 285.00 | | 360 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 860.00 | 89 677.00 | | 114 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 656.00 | -4 133.00 | | 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 555.00 | 2 532.00 | | 2 555.00 |
242 Autres charges externes. | 90 867.00 | 69 306.00 | | 90 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | 975.00 | | 2 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 930.00 | 48 703.00 | | 93 930.00 |
252 Charges sociales | 26 449.00 | 11 691.00 | | 26 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 469.00 | 11 534.00 | | 14 469.00 |
262 Autres charges | 4 919.00 | 2 645.00 | | 4 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 269.00 | 232 929.00 | | 351 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 354.00 | 10 356.00 | | 9 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
294 Charges financières | 6 722.00 | 5 834.00 | | 6 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 594.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -999.00 | 3 928.00 | | -999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 087.00 | | | 267 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |