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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 680.00 | 83 102.00 | 233 578.00 | 316 680.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 546 910.00 | 83 102.00 | 463 808.00 | 546 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
072 Créances – Autres | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
084 Disponibilités | 228 604.00 | | 228 604.00 | 228 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 635.00 | | 283 635.00 | 283 635.00 |
110 Total général Actif | 830 545.00 | 83 102.00 | 747 443.00 | 830 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 368.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 747 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 399.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 61 584.00 | | | 61 584.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 082.00 | | | 427 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 827.00 | | | 119 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |