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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AH Fonds commercial | 660 978.00 | | 660 978.00 | 660 978.00 |
AP Constructions | 129 834.00 | 85 265.00 | 44 569.00 | 129 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 361.00 | 59 373.00 | 11 987.00 | 71 361.00 |
BF Prêts | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 907.00 | 190 635.00 | 743 272.00 | 933 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 551.00 | 58 661.00 | 220 889.00 | 279 551.00 |
BZ Autres créances | 683 680.00 | | 683 680.00 | 683 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 232.00 | 58 661.00 | 904 570.00 | 963 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 139.00 | 249 297.00 | 1 647 842.00 | 1 897 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 800.00 | | | 956 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 862.00 | | | 350 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 663.00 | | | 1 307 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 145.00 | | | 133 145.00 |
EA Autres dettes | 170 702.00 | | | 170 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 179.00 | | | 340 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 842.00 | | | 1 647 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 179.00 | | | 340 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 953.00 | | 285 953.00 | 285 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 953.00 | | 285 953.00 | 285 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 591.00 | |
GE Autres charges | | | 31 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 983.00 | | | 107 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 587.00 | | | 70 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 778.00 | | | 817 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 915.00 | | | 466 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 862.00 | | | 350 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 933 907.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 172.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 737.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 190 635.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 172.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 825.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 144 638.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 234 059.00 | 175 397.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 234 059.00 | 175 397.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 234 059.00 | 175 397.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 591.00 | 193 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 587.00 | 70 587.00 | | 70 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 702.00 | 170 702.00 | | 170 702.00 |
UP Prêts | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
UX Autres créances clients | 181 683.00 | | | 181 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 868.00 | | | 97 868.00 |
VB T. V. A. | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
VC Groupe et associés | 545 398.00 | | | 545 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 612.00 | | | 68 612.00 |
VP Divers | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 160.00 | 991 160.00 | | 991 160.00 |
VW T.V.A. | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 179.00 | 340 179.00 | | 340 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | | | 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
ST Autres comptes | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 117.00 | | | 178 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 632.00 | | | 92 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 269.00 | | | 194 269.00 |