| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 3 923.00 | 28.00 | 3 894.00 | 3 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 663.00 | 790.00 | 4 872.00 | 5 663.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 016.00 | 818.00 | 73 197.00 | 74 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 115.00 | | 259 115.00 | 259 115.00 |
BZ Autres créances | 369 401.00 | | 369 401.00 | 369 401.00 |
CF Disponibilités | 60 194.00 | | 60 194.00 | 60 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 287.00 | | 689 287.00 | 689 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 303.00 | 818.00 | 762 484.00 | 763 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 135.00 | | | 69 135.00 |
DL TOTAL (I) | 194 135.00 | | | 194 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 578.00 | | | 312 578.00 |
EA Autres dettes | 153 570.00 | | | 153 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 348.00 | | | 568 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 484.00 | | | 762 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 348.00 | | | 568 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 692.00 | | 1 148 692.00 | 1 148 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 692.00 | | 1 148 692.00 | 1 148 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -580.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -580.00 | | | -580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 663.00 | | | -3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 895.00 | | | 1 149 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 759.00 | | | 1 080 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 135.00 | | | 69 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 016.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 818.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 200.00 | 102 200.00 | | 102 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 694.00 | 93 694.00 | | 93 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 759.00 | 137 759.00 | | 137 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 570.00 | 153 570.00 | | 153 570.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 259 115.00 | | | 259 115.00 |
VB T. V. A. | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
VC Groupe et associés | 346 710.00 | | | 346 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 522.00 | 632 522.00 | | 632 522.00 |
VW T.V.A. | 80 734.00 | 80 734.00 | | 80 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 348.00 | 568 348.00 | | 568 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 682.00 | | | 91 682.00 |
ST Autres comptes | 106 233.00 | | | 106 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 644.00 | | | 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 217.00 | | | 232 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 337.00 | | | 203 337.00 |