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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 539.00 | 248.00 | 2 291.00 | 2 539.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 559.00 | 248.00 | 5 311.00 | 5 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 098.00 | | 696 098.00 | 696 098.00 |
BZ Autres créances | 582 200.00 | | 582 200.00 | 582 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 287.00 | | 1 279 286.00 | 1 279 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 846.00 | 248.00 | 1 284 598.00 | 1 284 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 444.00 | | | -10 444.00 |
DL TOTAL (I) | 114 555.00 | | | 114 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 046.00 | | | 172 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 871.00 | | | 537 871.00 |
EA Autres dettes | 453 349.00 | | | 453 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 042.00 | | | 1 170 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 598.00 | | | 1 284 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 042.00 | | | 1 170 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 236 062.00 | | 2 236 062.00 | 2 236 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 062.00 | | 2 236 062.00 | 2 236 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 10 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 775.00 | | | 2 254 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 220.00 | | | 2 265 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 444.00 | | | -10 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 559.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 120.00 | 3 119.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 120.00 | 3 119.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 120.00 | 3 119.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 120.00 | 3 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 046.00 | 172 046.00 | | 172 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 723.00 | 174 723.00 | | 174 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 327.00 | 191 327.00 | | 191 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 349.00 | 453 349.00 | | 453 349.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 696 098.00 | | | 696 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
VC Groupe et associés | 522 780.00 | | | 522 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 307.00 | 1 282 307.00 | | 1 282 307.00 |
VW T.V.A. | 165 867.00 | 165 867.00 | | 165 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 042.00 | 1 170 042.00 | | 1 170 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 929.00 | | | 112 929.00 |
ST Autres comptes | 212 767.00 | | | 212 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 983.00 | | | 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 344.00 | | | 40 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 530.00 | | | 463 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 921.00 | | | 333 921.00 |