| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
AH Fonds commercial | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
AP Constructions | 33 061.00 | 31 788.00 | 1 273.00 | 33 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 884.00 | 200 743.00 | 39 141.00 | 239 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 368.00 | 361 045.00 | 99 323.00 | 460 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 521.00 | 601 124.00 | 179 397.00 | 780 521.00 |
BT Marchandises | 3 469 283.00 | 772 583.00 | 2 696 700.00 | 3 469 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 227.00 | 51 355.00 | 1 985 872.00 | 2 037 227.00 |
BZ Autres créances | 447 517.00 | | 447 517.00 | 447 517.00 |
CF Disponibilités | 632 406.00 | | 632 406.00 | 632 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 592 436.00 | 823 938.00 | 5 768 499.00 | 6 592 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 372 958.00 | 1 425 062.00 | 5 947 896.00 | 7 372 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 984 968.00 | 984 968.00 | | 984 968.00 |
DH Report à nouveau | 1 433 830.00 | 1 249 519.00 | | 1 433 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 004.00 | 229 111.00 | | 126 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 802.00 | 2 738 598.00 | | 2 819 802.00 |
DP Provisions pour risques | 85 304.00 | 98 786.00 | | 85 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 304.00 | 98 786.00 | | 85 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 643.00 | 211 574.00 | | 170 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 546.00 | 586 407.00 | | 569 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 567.00 | 481 432.00 | | 1 714 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 078.00 | 682 129.00 | | 352 078.00 |
EA Autres dettes | 235 956.00 | 635 951.00 | | 235 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 790.00 | 2 597 494.00 | | 3 042 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 947 896.00 | 5 434 877.00 | | 5 947 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 925 768.00 | 2 445 027.00 | | 2 925 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | 257.00 | | 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 680 007.00 | 104 215.00 | 9 784 222.00 | 9 680 007.00 |
FD Production vendue biens | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
FG Production vendue services | 657 936.00 | | 657 936.00 | 657 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 339 597.00 | 104 215.00 | 10 443 812.00 | 10 339 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 781 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 653 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 209.00 | |
GE Autres charges | | | 7 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 627 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 309.00 | 70 561.00 | | 73 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 473.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 185.00 | 14 435.00 | | 6 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 707.00 | -14 435.00 | | 8 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 198.00 | 87 059.00 | | 31 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 800 160.00 | 12 530 471.00 | | 10 800 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 674 155.00 | 12 301 361.00 | | 10 674 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 004.00 | 229 111.00 | | 126 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 711.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 516.00 | | 49 308.00 | 766 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 304.00 | 780 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 357.00 | 35 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 947.00 | 733 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 952.00 | | 49 308.00 | 717 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 133.00 | 56 048.00 | 32 057.00 | 577 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 906.00 | | 1 357.00 | 8 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 227.00 | 56 048.00 | 30 700.00 | 568 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 786.00 | | 13 482.00 | 98 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 707 886.00 | 74 458.00 | 9 761.00 | 707 886.00 |
6T Sur comptes clients | 56 420.00 | 3 751.00 | 8 816.00 | 56 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 306.00 | 78 209.00 | 18 577.00 | 764 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 091.00 | 78 209.00 | 32 059.00 | 863 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 209.00 | 18 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 567.00 | 1 714 567.00 | | 1 714 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 693.00 | 104 693.00 | | 104 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 519.00 | 160 519.00 | | 160 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 956.00 | 235 956.00 | | 235 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 733.00 | | | 1 975 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 494.00 | | | 61 494.00 |
VB T. V. A. | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
VC Groupe et associés | 79 645.00 | | | 79 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 851.00 | 52 829.00 | 117 022.00 | 169 851.00 |
VI Groupe et associés | 569 546.00 | 569 546.00 | | 569 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 097.00 | | | 56 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 042.00 | | | 342 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 060.00 | 2 490 748.00 | 4 312.00 | 2 495 060.00 |
VW T.V.A. | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 790.00 | 2 925 768.00 | 117 022.00 | 3 042 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |