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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 905.00 | 779.00 | 126.00 | 905.00 |
AP Constructions | 28 484.00 | 26 532.00 | 1 951.00 | 28 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 327.00 | 50 966.00 | 27 361.00 | 78 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 543.00 | 83 738.00 | 23 805.00 | 107 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 488.00 | 168 023.00 | 54 465.00 | 222 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 157.00 | | 55 157.00 | 55 157.00 |
BN En cours de production de biens | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 801.00 | 366.00 | 140 435.00 | 140 801.00 |
BZ Autres créances | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 242 972.00 | | 242 972.00 | 242 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 301.00 | 366.00 | 513 935.00 | 514 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 790.00 | 168 390.00 | 568 400.00 | 736 790.00 |
CU Autres participations | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 199.00 | | | 204 199.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 889.00 | | | 82 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
DL TOTAL (I) | 327 938.00 | | | 327 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 813.00 | | | 106 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 813.00 | | | 110 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 462.00 | | | 240 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 400.00 | | | 568 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 030.00 | | | 232 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 133.00 | | 10 041.00 | 213 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686.00 | 222 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686.00 | 214 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 008.00 | | 905.00 | 6 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 904.00 | | 9 135.00 | 205 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 162.00 | 13 247.00 | 17 386.00 | 172 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 868.00 | 920.00 | | 5 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 295.00 | 12 328.00 | 17 386.00 | 166 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 366.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 813.00 | 106 813.00 | | 106 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 140 362.00 | | | 140 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439.00 | | | 439.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 150.00 | 11 717.00 | 8 432.00 | 20 150.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 021.00 | 167 021.00 | | 167 021.00 |
VW T.V.A. | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 462.00 | 232 030.00 | 8 432.00 | 240 462.00 |