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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 152.00 | 1 372.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 77 624.00 | 77 624.00 | | 77 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 595.00 | 203 084.00 | 8 510.00 | 211 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 976.00 | 132 871.00 | 9 105.00 | 141 976.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 921.00 | 415 309.00 | 46 612.00 | 461 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BN En cours de production de biens | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BT Marchandises | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 739.00 | 570.00 | 40 169.00 | 40 739.00 |
BZ Autres créances | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 582.00 | | 82 582.00 | 82 582.00 |
CF Disponibilités | 236 210.00 | | 236 210.00 | 236 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 049.00 | 570.00 | 448 479.00 | 449 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 970.00 | 415 879.00 | 495 091.00 | 910 970.00 |
CU Autres participations | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
DG Autres réserves | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
DH Report à nouveau | 208 191.00 | | | 208 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 341.00 | | | -7 341.00 |
DK Provisions réglementées | 851.00 | | | 851.00 |
DL TOTAL (I) | 295 317.00 | | | 295 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 907.00 | | | 78 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 521.00 | | | 63 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 781.00 | | | 55 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 774.00 | | | 199 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 091.00 | | | 495 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 210.00 | | | 198 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 287.00 | | 47 287.00 | 47 287.00 |
FD Production vendue biens | 478 233.00 | | 478 233.00 | 478 233.00 |
FG Production vendue services | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 185.00 | | 526 185.00 | 526 185.00 |
FM Production stockée | | | -1 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169.00 | | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 560.00 | | | 528 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 901.00 | | | 535 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 341.00 | | | -7 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 649.00 | | 4 853.00 | 457 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 461 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 431 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 924.00 | | 4 853.00 | 426 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 240.00 | 5 650.00 | 582.00 | 410 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | 515.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 027.00 | 5 135.00 | 582.00 | 409 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | | 10.00 | |
060 Stock marchandises | | | 110.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 942.00 | | 1 091.00 | 1 942.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | | 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 942.00 | 570.00 | 1 091.00 | 1 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570.00 | 1.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 521.00 | 63 521.00 | | 63 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VI Groupe et associés | 78 907.00 | 78 907.00 | | 78 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 926.00 | 56 881.00 | 1 044.00 | 57 926.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 210.00 | 198 210.00 | | 198 210.00 |