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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 105.00 | 34 800.00 | 305.00 | 35 105.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 265.00 | 173 651.00 | 8 614.00 | 182 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 601.00 | 210 553.00 | 15 047.00 | 225 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 978 801.00 | | 1 978 801.00 | 1 978 801.00 |
BN En cours de production de biens | 1 025 477.00 | | 1 025 477.00 | 1 025 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BZ Autres créances | 242 294.00 | | 242 294.00 | 242 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
CF Disponibilités | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357 219.00 | | 4 357 219.00 | 4 357 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 819.00 | 210 553.00 | 4 372 266.00 | 4 582 819.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 609 500.00 | 675 756.00 | | 609 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 787.00 | -66 256.00 | | -43 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 713.00 | 1 709 500.00 | | 1 665 713.00 |
DP Provisions pour risques | 10 971.00 | 25 915.00 | | 10 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 971.00 | 25 915.00 | | 10 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 046.00 | 1 956 174.00 | | 1 070 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 110.00 | 277 722.00 | | 279 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 450.00 | 55 696.00 | | 111 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 067.00 | 92 565.00 | | 89 067.00 |
EA Autres dettes | 1 145 908.00 | 280 566.00 | | 1 145 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 582.00 | 2 662 722.00 | | 2 695 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 266.00 | 4 398 137.00 | | 4 372 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 582.00 | 2 662 722.00 | | 2 695 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070 046.00 | 1 956 174.00 | | 1 070 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 584.00 | | 2 017.00 | 223 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 351.00 | | 2 017.00 | 182 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 906.00 | 3 648.00 | | 206 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 106.00 | 3 648.00 | | 172 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 915.00 | 10 971.00 | 25 915.00 | 25 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 915.00 | 10 971.00 | 25 915.00 | 25 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 971.00 | 25 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 450.00 | 111 450.00 | | 111 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 908.00 | 1 145 908.00 | | 1 145 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 351.00 | 1.00 | | 5 351.00 |
UX Autres créances clients | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VC Groupe et associés | 37 615.00 | | | 37 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070 046.00 | 1 070 046.00 | | 1 070 046.00 |
VI Groupe et associés | 279 110.00 | 279 110.00 | | 279 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 543.00 | 261 192.00 | 5 351.00 | 266 543.00 |
VW T.V.A. | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 582.00 | 2 695 582.00 | | 2 695 582.00 |