| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 840.00 | | 144 840.00 | 144 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 442 386.00 | 2 442 386.00 | | 2 442 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 361 157.00 | 420 061 684.00 | 1 355 299 473.00 | 1 780 361 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671 719.00 | | 671 719.00 | 671 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 620 102.00 | 427 504 071.00 | 1 356 116 032.00 | 1 763 620 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860 766.00 | | 2 860 766.00 | 2 860 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 047 098.00 | 1 143 086.00 | 20 904 012.00 | 23 047 098.00 |
BZ Autres créances | 70 763 671.00 | | 70 763 671.00 | 70 763 671.00 |
CF Disponibilités | 29 782 657.00 | | 29 782 657.00 | 29 782 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 451 563.00 | | 11 451 563.00 | 11 451 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 905 754.00 | 2 143 086.00 | 135 762 669.00 | 137 905 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 525 857.00 | 429 647 156.00 | 1 491 878 700.00 | 1 921 525 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -70 966 173.00 | | | -70 966 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 841 897.00 | | | -14 841 897.00 |
DK Provisions réglementées | 172 296 784.00 | | | 172 296 784.00 |
DL TOTAL (I) | 86 530 650.00 | | | 86 530 650.00 |
DP Provisions pour risques | 41 768 590.00 | | | 41 768 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 406 429.00 | | | 1 406 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 175 019.00 | | | 43 175 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 868 708.00 | | | 31 868 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 126 127.00 | | | 1 238 126 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 821 792.00 | | | 11 821 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 273 985.00 | | | 9 273 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 231 830.00 | | | 16 231 830.00 |
EA Autres dettes | 15 772 658.00 | | | 15 772 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 077 932.00 | | | 39 077 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 173 031.00 | | | 1 362 173 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 878 700.00 | | | 1 491 878 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 416 272.00 | | | 714 416 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 868 708.00 | | | 31 868 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 695 294.00 | | 389 695 294.00 | 389 695 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 695 294.00 | | 389 695 294.00 | 389 695 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 373 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 396 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 460 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 237 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 674 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 792 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 442 800.00 | |
GE Autres charges | | | 145 997 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 338 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 673 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 531 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 531 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 531 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 141 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 281.00 | | | 166 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 083.00 | | | 84 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 437 826.00 | | | 54 437 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 751 348.00 | | | 54 751 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 008.00 | | | 112 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 645.00 | | | 195 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 243 651.00 | | | 94 243 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 492 303.00 | | | -139 492 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 508 877.00 | | | -5 508 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 783 060.00 | | | 600 783 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 624 957.00 | | | 615 624 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 285 339.00 | | 636 548 612.00 | 1 473 285 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 814.00 | 671 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 213 849.00 | 1 783 620 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 587 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 154 035.00 | 1 780 361 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 587 226.00 | | | 2 587 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 015 626.00 | | 636 499 566.00 | 1 470 015 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 486.00 | | 49 047.00 | 682 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 798 612.00 | 93 935 998.00 | 54 437 826.00 | 132 798 612.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 429 065.00 | 32 766 139.00 | 21 020 185.00 | 31 429 065.00 |
6T Sur comptes clients | 2 489 273.00 | 1 792 402.00 | 2 138 590.00 | 2 489 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 489 273.00 | 1 792 402.00 | 2 138 590.00 | 2 489 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 716 950.00 | 128 494 539.00 | 77 596 601.00 | 166 716 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 219 219 060.00 | 571 666 796.00 | 647 552 264.00 | 1 219 219 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 821 792.00 | 11 617 297.00 | 204 495.00 | 11 821 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 859 100.00 | 5 859 100.00 | | 5 859 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 765 269.00 | 1 765 269.00 | | 1 765 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 231 830.00 | 16 231 830.00 | | 16 231 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 772 658.00 | 15 772 658.00 | | 15 772 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 077 932.00 | 39 077 932.00 | | 39 077 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671 719.00 | | | 671 719.00 |
UX Autres créances clients | 23 047 095.00 | | | 23 047 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
VB T. V. A. | 11 713 847.00 | | | 11 713 847.00 |
VC Groupe et associés | 32 439 456.00 | | | 32 439 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 868 708.00 | 31 868 708.00 | | 31 868 708.00 |
VI Groupe et associés | 18 907 067.00 | 18 907 067.00 | | 18 907 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 146.00 | | | 156 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091 052.00 | 1 091 052.00 | | 1 091 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 435 762.00 | | | 20 435 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 810 769.00 | 92 805 113.00 | 1 005 656.00 | 93 810 769.00 |
VW T.V.A. | 558 564.00 | 558 564.00 | | 558 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 173 031.00 | 714 416 272.00 | 647 756 759.00 | 1 362 173 031.00 |