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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
AP Constructions | 1 865 354.00 | 1 097 473.00 | 767 881.00 | 1 865 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 211.00 | 17 770.00 | 15 441.00 | 33 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 011.00 | 1 115 243.00 | 789 768.00 | 1 905 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
BZ Autres créances | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CF Disponibilités | 558 209.00 | | 558 209.00 | 558 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 847.00 | | 598 847.00 | 598 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 858.00 | 1 115 243.00 | 1 388 615.00 | 2 503 858.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 338 894.00 | 338 894.00 | | 338 894.00 |
DH Report à nouveau | 501 978.00 | 493 325.00 | | 501 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 230.00 | 58 653.00 | | 52 230.00 |
DL TOTAL (I) | 943 410.00 | 941 180.00 | | 943 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 564.00 | 562 225.00 | | 379 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 495.00 | | 3 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 296.00 | 30 216.00 | | 21 296.00 |
EA Autres dettes | 10 934.00 | 1 674.00 | | 10 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 844.00 | 7 793.00 | | 29 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 204.00 | 605 403.00 | | 445 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 615.00 | 1 546 583.00 | | 1 388 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 564.00 | | | 379 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 239 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 422.00 | |
GE Autres charges | | | 3 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 632.00 | 18 843.00 | | 15 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 920.00 | 245 361.00 | | 242 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 690.00 | 186 708.00 | | 190 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 230.00 | 58 653.00 | | 52 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 435.00 | | | 1 888 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 905 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 904 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 965.00 | | | 1 887 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 822.00 | 83 422.00 | | 1 031 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 822.00 | 83 422.00 | | 1 031 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 391.00 | 348 391.00 | | 348 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 204.00 | 445 204.00 | | 445 204.00 |