| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 161.00 | 244 339.00 | 822.00 | 245 161.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 492 969.00 | 270 165.00 | 222 803.00 | 492 969.00 |
AP Constructions | 3 448 885.00 | 3 444 053.00 | 4 831.00 | 3 448 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270 359.00 | 1 064 693.00 | 205 666.00 | 1 270 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 440.00 | 187 879.00 | 55 561.00 | 243 440.00 |
AX Avances et acomptes | 110 640.00 | | 110 640.00 | 110 640.00 |
BF Prêts | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 830 074.00 | 5 211 131.00 | 618 943.00 | 5 830 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 354 519.00 | 74 493.00 | 1 280 026.00 | 1 354 519.00 |
BT Marchandises | 18 446 712.00 | 186 242.00 | 18 260 470.00 | 18 446 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 718 243.00 | | 10 718 243.00 | 10 718 243.00 |
BZ Autres créances | 113 081.00 | | 113 081.00 | 113 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 689 437.00 | | 11 689 437.00 | 11 689 437.00 |
CF Disponibilités | 19 808 817.00 | | 19 808 817.00 | 19 808 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 134 660.00 | 260 735.00 | 61 873 925.00 | 62 134 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 331 960.00 | | 331 960.00 | 331 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 296 696.00 | 5 471 866.00 | 62 824 829.00 | 68 296 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DG Autres réserves | 39 137 325.00 | 37 803 819.00 | | 39 137 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 333 482.00 | 2 094 706.00 | | 5 333 482.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 453 756.00 | | |
DL TOTAL (I) | 49 310 807.00 | 46 192 281.00 | | 49 310 807.00 |
DP Provisions pour risques | 331 960.00 | | | 331 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 960.00 | | | 331 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 096.00 | 396 342.00 | | 403 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 533 845.00 | 12 658 524.00 | | 9 533 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 008 117.00 | 1 160 192.00 | | 3 008 117.00 |
EA Autres dettes | 237 001.00 | 172 534.00 | | 237 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 182 061.00 | 14 387 594.00 | | 13 182 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 824 829.00 | 60 579 875.00 | | 62 824 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 707 353.00 | 17 298 736.00 | 74 006 089.00 | 56 707 353.00 |
FG Production vendue services | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 727 675.00 | 17 298 736.00 | 74 026 412.00 | 56 727 675.00 |
FM Production stockée | | | -357 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 148 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 755 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 704 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 726 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 612 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 535 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 464 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 331 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 687 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 355.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 453 756.00 | | | 1 453 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 453 756.00 | 10 355.00 | | 1 453 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 453 756.00 | 7 338.00 | | 1 453 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 807 790.00 | 1 090 575.00 | | 2 807 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 186 482.00 | 70 982 152.00 | | 76 186 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 852 999.00 | 68 887 446.00 | | 70 852 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 333 482.00 | 2 094 706.00 | | 5 333 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 658 556.00 | | 172 412.00 | 5 658 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894.00 | 5 830 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894.00 | 5 566 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 686.00 | | | 246 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 402 679.00 | | 164 510.00 | 5 402 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 191.00 | | 7 902.00 | 9 191.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 110 640.00 | | | 110 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 063 033.00 | 148 992.00 | 894.00 | 5 063 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 728.00 | 22 611.00 | | 221 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 841 305.00 | 126 381.00 | 894.00 | 4 841 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 453 756.00 | | | 1 453 756.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 331 960.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 343 303.00 | 260 735.00 | | 343 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 303.00 | 260 735.00 | | 343 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 797 059.00 | 592 695.00 | | 1 797 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 735.00 | | |
UG ‐ Financières | | 331 960.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 533 845.00 | 9 533 845.00 | | 9 533 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 890.00 | 437 890.00 | | 437 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 028.00 | 319 028.00 | | 319 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 674 763.00 | 1 674 763.00 | | 1 674 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 001.00 | 237 001.00 | | 237 001.00 |
UP Prêts | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 10 718 243.00 | | | 10 718 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
VB T. V. A. | 67 393.00 | | | 67 393.00 |
VI Groupe et associés | 400 896.00 | 400 896.00 | | 400 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 377.00 | 189 377.00 | | 189 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 852 268.00 | 10 835 175.00 | 17 093.00 | 10 852 268.00 |
VW T.V.A. | 387 058.00 | 387 058.00 | | 387 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 182 061.00 | 13 179 861.00 | 2 200.00 | 13 182 061.00 |