| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 066.00 | 94 769.00 | 46 297.00 | 141 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 892.00 | 137 354.00 | 54 538.00 | 191 892.00 |
BT Marchandises | 446 545.00 | | 446 545.00 | 446 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 716.00 | 50 305.00 | 538 411.00 | 588 716.00 |
BZ Autres créances | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
CF Disponibilités | 317 776.00 | | 317 776.00 | 317 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 049.00 | 50 305.00 | 1 329 744.00 | 1 380 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 941.00 | 187 659.00 | 1 384 282.00 | 1 571 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 120.00 | 83 120.00 | | 83 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | 661 697.00 | 578 103.00 | | 661 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 837.00 | 167 249.00 | | 176 837.00 |
DL TOTAL (I) | 946 822.00 | 853 640.00 | | 946 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 679.00 | 9 567.00 | | 21 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 484.00 | 20 664.00 | | 22 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 731.00 | 250 671.00 | | 258 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 669.00 | 133 301.00 | | 128 669.00 |
EA Autres dettes | 5 897.00 | 4 142.00 | | 5 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 460.00 | 418 345.00 | | 437 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 282.00 | 1 271 985.00 | | 1 384 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000 120.00 | 112 005.00 | 3 112 125.00 | 3 000 120.00 |
FG Production vendue services | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 430.00 | 112 005.00 | 3 112 435.00 | 3 000 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 165 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 8 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 667.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 667.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 209.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 209.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 458.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 250.00 | 67 339.00 | | 71 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 669.00 | 3 009 938.00 | | 3 159 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 832.00 | 2 842 688.00 | | 2 982 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 837.00 | 167 249.00 | | 176 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 377.00 | | 34 591.00 | 179 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 076.00 | 191 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 076.00 | 173 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 207.00 | | 34 591.00 | 161 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | | 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 973.00 | 19 457.00 | 22 076.00 | 139 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 044.00 | 19 457.00 | 22 076.00 | 130 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 196.00 | 345.00 | 8 236.00 | 58 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 196.00 | 345.00 | 8 236.00 | 58 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 196.00 | 345.00 | 8 236.00 | 58 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345.00 | 8 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 731.00 | 258 731.00 | | 258 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741.00 | | | 741.00 |
UX Autres créances clients | 495 367.00 | | | 495 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 350.00 | | | 93 350.00 |
VB T. V. A. | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 389.00 | 12 490.00 | 7 338.00 | 21 389.00 |
VI Groupe et associés | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 469.00 | 615 728.00 | 741.00 | 616 469.00 |
VW T.V.A. | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 460.00 | 428 561.00 | 7 338.00 | 437 460.00 |