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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
AN Terrains | 642 915.00 | 183 150.00 | 459 765.00 | 642 915.00 |
AP Constructions | 3 940 782.00 | 3 687 767.00 | 253 015.00 | 3 940 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 816 574.00 | 15 055 094.00 | 5 761 480.00 | 20 816 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 108.00 | 460 816.00 | 2 292.00 | 463 108.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 198 713.00 | | 198 713.00 | 198 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 110 595.00 | 19 435 331.00 | 6 675 264.00 | 26 110 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 713 356.00 | 395 917.00 | 7 317 439.00 | 7 713 356.00 |
BN En cours de production de biens | 659 822.00 | | 659 822.00 | 659 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 437 407.00 | 204 706.00 | 4 232 701.00 | 4 437 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 407 880.00 | 375 697.00 | 6 032 183.00 | 6 407 880.00 |
BZ Autres créances | 751 578.00 | | 751 578.00 | 751 578.00 |
CF Disponibilités | 62 550.00 | | 62 550.00 | 62 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 054 907.00 | 976 321.00 | 19 078 586.00 | 20 054 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 165 502.00 | 20 411 651.00 | 25 753 851.00 | 46 165 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 787 500.00 | 9 787 500.00 | | 9 787 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 872 336.00 | -8 271 060.00 | | -9 872 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 982.00 | -1 601 276.00 | | -287 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 843.00 | | | 188 843.00 |
DL TOTAL (I) | -183 975.00 | -84 836.00 | | -183 975.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 28 500.00 | | 47 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 058 084.00 | 2 211 878.00 | | 2 058 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 105 084.00 | 2 240 378.00 | | 2 105 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 708 351.00 | 12 942 537.00 | | 13 708 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 854 463.00 | 4 882 128.00 | | 8 854 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 178.00 | 1 236 441.00 | | 1 220 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 187 845.00 | | |
EA Autres dettes | 49 749.00 | 143 613.00 | | 49 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 832 742.00 | 19 392 613.00 | | 23 832 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 753 851.00 | 21 548 155.00 | | 25 753 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
FD Production vendue biens | 17 764 275.00 | 24 155 386.00 | 41 919 661.00 | 17 764 275.00 |
FG Production vendue services | 180 030.00 | | 180 030.00 | 180 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 952 118.00 | 24 155 386.00 | 42 107 504.00 | 17 952 118.00 |
FM Production stockée | | | 648 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 349 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 602 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 377 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 613 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 860 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 561 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 706.00 | |
GE Autres charges | | | 373 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 226 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 191.00 | 15 095.00 | | 154 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 883.00 | | | 73 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 074.00 | 15 095.00 | | 228 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 143.00 | 1 932.00 | | 266 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 339.00 | 1 932.00 | | 272 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 265.00 | 13 163.00 | | -44 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -13 471.00 | 2 267.00 | | -13 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 856 058.00 | 37 993 662.00 | | 43 856 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 144 040.00 | 39 594 938.00 | | 44 144 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 982.00 | -1 601 276.00 | | -287 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 581 946.00 | | 2 355 061.00 | 25 581 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 826 411.00 | | 26 110 595.00 | 1 826 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 411.00 | | 25 863 379.00 | 1 826 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 334 729.00 | | 2 355 061.00 | 25 334 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 713.00 | | | 198 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 462 939.00 | 972 392.00 | | 18 462 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 414 436.00 | 972 392.00 | | 18 414 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 240 378.00 | 113 706.00 | 249 000.00 | 2 240 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 718 884.00 | 76 788.00 | 195 048.00 | 718 884.00 |
6T Sur comptes clients | 405 789.00 | 20 694.00 | 50 785.00 | 405 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124 673.00 | 97 481.00 | 245 833.00 | 1 124 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 365 050.00 | 211 187.00 | 494 833.00 | 3 365 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 187.00 | 494 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 708 351.00 | 1 708 351.00 | 12 000 000.00 | 13 708 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 854 463.00 | 8 854 463.00 | | 8 854 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 390.00 | 582 390.00 | | 582 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 421.00 | 434 421.00 | | 434 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
UP Prêts | 198 713.00 | | | 198 713.00 |
UX Autres créances clients | 5 959 191.00 | | | 5 959 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448 689.00 | | | 448 689.00 |
VB T. V. A. | 643 006.00 | | | 643 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 506.00 | 69 506.00 | | 69 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 471.00 | | | 93 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 380 485.00 | 7 181 772.00 | 198 713.00 | 7 380 485.00 |
VW T.V.A. | 133 861.00 | 133 861.00 | | 133 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 832 742.00 | 11 832 742.00 | 12 000 000.00 | 23 832 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |