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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538 437.00 | 524 527.00 | 13 910.00 | 538 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 700.00 | 235 495.00 | 19 204.00 | 254 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 102.00 | 760 022.00 | 52 080.00 | 812 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 134.00 | | 1 007 134.00 | 1 007 134.00 |
BZ Autres créances | 54 252.00 | | 54 252.00 | 54 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 299.00 | | 471 299.00 | 471 299.00 |
CF Disponibilités | 866 903.00 | | 866 903.00 | 866 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 763.00 | | 41 763.00 | 41 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 350.00 | | 2 441 350.00 | 2 441 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 452.00 | 760 022.00 | 2 493 430.00 | 3 253 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 248 594.00 | | | 1 248 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 400.00 | | | 141 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 994.00 | | | 1 609 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 369.00 | | | 95 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 912.00 | | | 746 912.00 |
EA Autres dettes | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 419.00 | | | 883 419.00 |
ED (V) | 17.00 | | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 430.00 | | | 2 493 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 434.00 | | | 373 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | | | 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 655 835.00 | | 5 655 835.00 | 5 655 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 655 835.00 | | 5 655 835.00 | 5 655 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 714 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 760 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 476 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 334.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 572 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 806.00 | | | -4 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 719 600.00 | | | 5 719 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 578 200.00 | | | 5 578 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 400.00 | | | 141 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 676.00 | | 2 590.00 | 809 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163.00 | 18 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163.00 | 812 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 436.00 | | | 538 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 509.00 | | 2 190.00 | 252 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 729.00 | | 400.00 | 18 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 688.00 | 14 334.00 | | 745 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 947.00 | 1 579.00 | | 522 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 740.00 | 12 754.00 | | 222 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 369.00 | 95 369.00 | | 95 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 977.00 | 152 977.00 | | 152 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 124.00 | 295 124.00 | | 295 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 133.00 | | | 1 007 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
VC Groupe et associés | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 724.00 | 16 790.00 | 9 934.00 | 26 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 749.00 | 79 749.00 | | 79 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 114.00 | 1 103 148.00 | 18 966.00 | 1 122 114.00 |
VW T.V.A. | 219 061.00 | 219 061.00 | | 219 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 418.00 | 873 484.00 | 9 934.00 | 883 418.00 |