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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 3 881.00 | 259.00 | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 815 510.00 | | 815 510.00 | 815 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 581.00 | 82 589.00 | 36 992.00 | 119 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 919 333.00 | 1 513 743.00 | 1 405 591.00 | 2 919 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 862 985.00 | 1 600 212.00 | 2 262 772.00 | 3 862 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
BZ Autres créances | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CF Disponibilités | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 164.00 | | 42 164.00 | 42 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 148.00 | 1 600 212.00 | 2 304 936.00 | 3 905 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 384 392.00 | 353 962.00 | | 384 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 999.00 | 30 430.00 | | 54 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 995.00 | 24 364.00 | | 18 995.00 |
DL TOTAL (I) | 810 386.00 | 760 756.00 | | 810 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 747.00 | 945 206.00 | | 688 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 159.00 | 578 588.00 | | 277 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 679.00 | 6 219.00 | | 27 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 266.00 | 23 605.00 | | 37 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 236.00 | 45 403.00 | | 61 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 390.00 | | |
EA Autres dettes | 402 463.00 | 6 300.00 | | 402 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 550.00 | 1 611 709.00 | | 1 494 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 936.00 | 2 372 465.00 | | 2 304 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 159.00 | | | 277 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 477.00 | 244 451.00 | 128 715.00 | 1 484 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 024.00 | 10 537.00 | 123 680.00 | 117 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 453.00 | 233 914.00 | 5 035.00 | 1 367 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 236.00 | 61 236.00 | | 61 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 622.00 | 679 622.00 | | 679 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 747.00 | 183 997.00 | 487 717.00 | 688 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 580.00 | | | 179 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 007.00 | 32 787.00 | 3 220.00 | 36 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 871.00 | 962 121.00 | 487 717.00 | 1 466 871.00 |