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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
AH Fonds commercial | 425 387.00 | | 425 387.00 | 425 387.00 |
AP Constructions | 574 625.00 | 358 607.00 | 216 017.00 | 574 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 812.00 | 448 558.00 | 27 253.00 | 475 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 109.00 | 175 126.00 | 7 983.00 | 183 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 737.00 | 995 072.00 | 688 665.00 | 1 683 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 419 103.00 | | 419 103.00 | 419 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 855.00 | 130 445.00 | 616 409.00 | 746 855.00 |
BZ Autres créances | 91 159.00 | | 91 159.00 | 91 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 700 770.00 | | 700 770.00 | 700 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 559.00 | 130 445.00 | 1 832 113.00 | 1 962 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 296.00 | 1 125 517.00 | 2 520 778.00 | 3 646 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 267 610.00 | | | 267 610.00 |
DH Report à nouveau | 383 335.00 | | | 383 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 101.00 | | | 366 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 048.00 | | | 1 567 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 280.00 | | | 102 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 306.00 | | | 116 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 592.00 | | | 526 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 111.00 | | | 182 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 290.00 | | | 930 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 778.00 | | | 2 520 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 383.00 | | | 758 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 252.00 | | 68 484.00 | 1 615 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 167.00 | | | 438 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 063.00 | | 65 484.00 | 1 168 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 022.00 | | 3 000.00 | 9 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 004.00 | 56 067.00 | | 939 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 896.00 | 883.00 | | 11 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 107.00 | 55 184.00 | | 927 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 27 463.00 | 23 440.00 | 27 463.00 | 27 463.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 463.00 | 23 440.00 | 27 463.00 | 27 463.00 |
6T Sur comptes clients | 97 330.00 | 56 201.00 | 23 086.00 | 97 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 330.00 | 56 201.00 | 23 086.00 | 97 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 793.00 | 79 641.00 | 50 549.00 | 124 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 641.00 | 50 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 592.00 | 526 592.00 | | 526 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 537.00 | 112 537.00 | | 112 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 673.00 | 45 673.00 | | 45 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
UX Autres créances clients | 582 875.00 | | | 582 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 980.00 | | | 163 980.00 |
VB T. V. A. | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 291.00 | 43 690.00 | 55 600.00 | 99 291.00 |
VI Groupe et associés | 116 306.00 | | 116 306.00 | 116 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 481.00 | | | 46 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 051.00 | | | 103 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 881.00 | | | 60 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 907.00 | 674 905.00 | 176 002.00 | 850 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 290.00 | 758 383.00 | 171 907.00 | 930 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
ST Autres comptes | 829 640.00 | | | 829 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 151.00 | | | 140 151.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 125.00 | | | 115 125.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | | | 80.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 337.00 | | | 200 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 120.00 | | | 248 120.00 |
ZE Dividendes | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 043 721.00 | | | 1 043 721.00 |