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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AP Constructions | 32 956.00 | 27 611.00 | 5 345.00 | 32 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 359.00 | 71 689.00 | 22 670.00 | 94 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 979.00 | 101 495.00 | 28 484.00 | 129 979.00 |
BP En cours de production de services | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BT Marchandises | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 954.00 | 38 828.00 | 256 126.00 | 294 954.00 |
BZ Autres créances | 32 405.00 | | 32 405.00 | 32 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 867.00 | 38 828.00 | 333 039.00 | 371 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 846.00 | 140 323.00 | 361 523.00 | 501 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 289.00 | 142 208.00 | | 164 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 444.00 | 22 080.00 | | 2 444.00 |
DK Provisions réglementées | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 175 574.00 | 173 130.00 | | 175 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 913.00 | 58 861.00 | | 37 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 388.00 | | 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 540.00 | 2 592.00 | | 4 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 894.00 | 55 443.00 | | 39 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 346.00 | 57 613.00 | | 76 346.00 |
EA Autres dettes | 26 968.00 | 38 161.00 | | 26 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 949.00 | 213 059.00 | | 185 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 523.00 | 386 189.00 | | 361 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 746.00 | 180 041.00 | | 160 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 965.00 | 15 675.00 | | 8 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 285.00 | | 266 285.00 | 266 285.00 |
FG Production vendue services | 299 074.00 | | 299 074.00 | 299 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 359.00 | | 565 359.00 | 565 359.00 |
FM Production stockée | | | 16 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 517.00 | |
GE Autres charges | | | 6 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 090.00 | 15 987.00 | | 32 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | 7 548.00 | | 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 375.00 | 2 923.00 | | 5 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 241.00 | 10 470.00 | | 6 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | 4 352.00 | | 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 552.00 | 2 284.00 | | 4 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 345.00 | 6 636.00 | | 5 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896.00 | 3 834.00 | | 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 205.00 | 688 020.00 | | 622 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 762.00 | 665 939.00 | | 619 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 444.00 | 22 080.00 | | 2 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 922.00 | 16 419.00 | | 22 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 172.00 | | | 155 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 193.00 | 129 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 881.00 | 127 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 196.00 | | | 152 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 463.00 | 14 362.00 | 20 329.00 | 107 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 268.00 | 14 362.00 | 20 329.00 | 105 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41.00 | | | 41.00 |
6T Sur comptes clients | 19 311.00 | 19 517.00 | | 19 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 311.00 | 19 517.00 | | 19 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 352.00 | 19 517.00 | | 19 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 254 502.00 | | | 254 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
VB T. V. A. | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 913.00 | 12 710.00 | 25 203.00 | 37 913.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 890.00 | 330 890.00 | | 330 890.00 |
VW T.V.A. | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 409.00 | 156 206.00 | 25 203.00 | 181 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 228.00 | 7 924.00 | | 4 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -29 494.00 | 30 592.00 | | -29 494.00 |
ST Autres comptes | 141 870.00 | 130 457.00 | | 141 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 008.00 | 44 793.00 | | 18 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 33 570.00 | 15 901.00 | | 33 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 228.00 | 7 924.00 | | 4 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 146.00 | 132 847.00 | | 114 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 242.00 | 54 981.00 | | 48 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 953.00 | 221 743.00 | | 163 953.00 |