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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 531 845.00 | 392 980.00 | 138 866.00 | 531 845.00 |
040 Immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 612 121.00 | 393 970.00 | 218 151.00 | 612 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
084 Disponibilités | 188 733.00 | | 188 733.00 | 188 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 359.00 | | 222 359.00 | 222 359.00 |
110 Total général Actif | 834 479.00 | 393 970.00 | 440 510.00 | 834 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 237 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 343 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 067.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 448 539.00 | | | 448 539.00 |
224 Production immobilisée | 300.00 | | | 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
230 Autres produits | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 034.00 | | | 513 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
242 Autres charges externes. | 210 086.00 | | | 210 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 264.00 | | | 151 264.00 |
252 Charges sociales | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 817.00 | | | 473 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
280 Produits financiers | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 387.00 | | | 70 387.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 265.00 | | | 98 265.00 |