| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 478.00 | 11 725.00 | 753.00 | 12 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 235.00 | 116 358.00 | 7 877.00 | 124 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 830.00 | 128 083.00 | 25 747.00 | 153 830.00 |
BN En cours de production de biens | 1 652 543.00 | | 1 652 543.00 | 1 652 543.00 |
BP En cours de production de services | 849 443.00 | | 849 443.00 | 849 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 525 943.00 | 196 896.00 | 22 329 047.00 | 22 525 943.00 |
BZ Autres créances | 2 897 638.00 | | 2 897 638.00 | 2 897 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 084 624.00 | 906.00 | 8 083 718.00 | 8 084 624.00 |
CF Disponibilités | 45 749.00 | | 45 749.00 | 45 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 095 563.00 | 197 802.00 | 35 897 761.00 | 36 095 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 249 393.00 | 325 885.00 | 35 923 508.00 | 36 249 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
DH Report à nouveau | 2 251 459.00 | 1 745 106.00 | | 2 251 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 044.00 | 506 353.00 | | 312 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 714.00 | 2 296 670.00 | | 2 608 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 307 200.00 | 29 460 762.00 | | 31 307 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 843.00 | 484 967.00 | | 1 337 843.00 |
EA Autres dettes | | 541 937.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669 751.00 | 484 330.00 | | 669 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 314 794.00 | 30 971 996.00 | | 33 314 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 923 508.00 | 33 268 666.00 | | 35 923 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 809 124.00 | 9 626 838.00 | 11 435 962.00 | 1 809 124.00 |
FG Production vendue services | 12 956 983.00 | 11 275 074.00 | 24 232 057.00 | 12 956 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 766 107.00 | 20 901 912.00 | 35 668 019.00 | 14 766 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 668 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 565 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 73 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 217 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 349.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 359.00 | 257 024.00 | | 140 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 675 884.00 | 41 659 621.00 | | 35 675 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 363 840.00 | 41 153 268.00 | | 35 363 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 044.00 | 506 353.00 | | 312 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 566.00 | | | 152 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 235.00 | | | 124 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 380.00 | 19 703.00 | | 108 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 166.00 | 19 192.00 | | 97 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 307 200.00 | 29 906 621.00 | 1 400 579.00 | 31 307 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 669 751.00 | 669 751.00 | | 669 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
UX Autres créances clients | 22 329 047.00 | | | 22 329 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VB T. V. A. | 2 444 651.00 | | | 2 444 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 224.00 | | | 394 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 283 425.00 | 24 134 413.00 | 1 149 012.00 | 25 283 425.00 |
VW T.V.A. | 1 306 726.00 | 1 306 726.00 | | 1 306 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 314 795.00 | 31 914 216.00 | 1 400 579.00 | 33 314 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |