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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 182.00 | 21 979.00 | 3 204.00 | 25 182.00 |
AH Fonds commercial | 361 706.00 | | 361 706.00 | 361 706.00 |
AN Terrains | 6 518.00 | 5 794.00 | 724.00 | 6 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 764.00 | 398 243.00 | 245 521.00 | 643 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 359.00 | 210 240.00 | 72 118.00 | 282 359.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 748.00 | 636 256.00 | 705 492.00 | 1 341 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 320.00 | 82 456.00 | 528 864.00 | 611 320.00 |
BZ Autres créances | 60 275.00 | | 60 275.00 | 60 275.00 |
CF Disponibilités | 96 802.00 | | 96 802.00 | 96 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 168.00 | 82 456.00 | 690 712.00 | 773 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 916.00 | 718 712.00 | 1 396 204.00 | 2 114 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 538.00 | 364 538.00 | | 364 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 168.00 | 42 411.00 | | -79 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 134.00 | -121 579.00 | | 2 134.00 |
DL TOTAL (I) | 419 504.00 | 417 370.00 | | 419 504.00 |
DP Provisions pour risques | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 081.00 | 180 736.00 | | 229 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 662.00 | 187 562.00 | | 187 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 490.00 | 123 540.00 | | 192 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 268.00 | 270 732.00 | | 259 268.00 |
EA Autres dettes | 102 460.00 | | | 102 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 962.00 | 762 569.00 | | 970 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 204.00 | 1 179 939.00 | | 1 396 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 576.00 | | | 884 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 231.00 | | | 120 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
FG Production vendue services | 1 682 903.00 | | 1 682 903.00 | 1 682 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 033.00 | | 1 731 033.00 | 1 731 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 6 531.00 | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 6 531.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | 7 469.00 | | -1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 259.00 | 1 578 360.00 | | 1 737 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 125.00 | 1 699 939.00 | | 1 735 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 134.00 | -121 579.00 | | 2 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 721.00 | 64 069.00 | | 69 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 956.00 | | 147 290.00 | 1 209 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 22 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 798.00 | 2 700.00 | 1 341 748.00 | 12 798.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 798.00 | | 932 641.00 | 12 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 669.00 | | 14 220.00 | 372 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 987.00 | | 113 452.00 | 831 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 19 618.00 | 5 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 610.00 | 147 944.00 | 7 297.00 | 495 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 487.00 | 13 492.00 | | 8 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 124.00 | 134 452.00 | 7 297.00 | 487 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 738.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 431.00 | 28 025.00 | | 54 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 431.00 | 28 025.00 | | 54 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 431.00 | 33 763.00 | | 54 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 490.00 | 192 490.00 | | 192 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 381.00 | 68 381.00 | | 68 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 460.00 | 102 460.00 | | 102 460.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
UX Autres créances clients | 512 373.00 | | | 512 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 947.00 | | | 98 947.00 |
VB T. V. A. | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 231.00 | 120 231.00 | | 120 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 851.00 | 22 465.00 | 86 386.00 | 108 851.00 |
VI Groupe et associés | 187 662.00 | 187 662.00 | | 187 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 842.00 | | | 108 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 584.00 | 676 366.00 | 22 218.00 | 698 584.00 |
VW T.V.A. | 110 464.00 | 110 464.00 | | 110 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 962.00 | 884 576.00 | 86 386.00 | 970 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
ST Autres comptes | 316 699.00 | | | 316 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 998.00 | | | 160 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
YT Sous‐traitance | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 695.00 | | | 160 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 217.00 | | | 323 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 040.00 | | | 113 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 448.00 | | | 748 448.00 |