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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 658 854.00 | 11 698.00 | 647 156.00 | 658 854.00 |
AP Constructions | 2 692 013.00 | 1 836 685.00 | 855 327.00 | 2 692 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BF Prêts | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 121.00 | 1 863 384.00 | 1 506 737.00 | 3 370 121.00 |
BT Marchandises | 110 314.00 | 15 669.00 | 94 645.00 | 110 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 246.00 | | 43 246.00 | 43 246.00 |
BZ Autres créances | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CF Disponibilités | 73 441.00 | | 73 441.00 | 73 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 759.00 | 15 669.00 | 221 090.00 | 236 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 881.00 | 1 879 053.00 | 1 727 827.00 | 3 606 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 925.00 | 57 980.00 | | 98 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 573.00 | 40 945.00 | | 54 573.00 |
DL TOTAL (I) | 162 299.00 | 107 725.00 | | 162 299.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 504.00 | 1 576 971.00 | | 1 269 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 767.00 | 192 067.00 | | 252 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 921.00 | 23 400.00 | | 16 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
EA Autres dettes | 14 944.00 | 61 895.00 | | 14 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 528.00 | 1 865 726.00 | | 1 565 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 827.00 | 1 981 702.00 | | 1 727 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 322.00 | | | 3 371 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 370 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 365 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 365 868.00 | | | 3 365 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 790.00 | 210 594.00 | | 1 652 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 790.00 | 210 594.00 | | 1 652 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 768.00 | 252 768.00 | | 252 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
UP Prêts | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 504.00 | 318 870.00 | 950 634.00 | 1 269 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 025.00 | | | 307 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 258.00 | 54 444.00 | 2 813.00 | 57 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 529.00 | 614 895.00 | 950 634.00 | 1 565 529.00 |