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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 830.00 | 192 279.00 | 125 550.00 | 317 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 552.00 | 195 929.00 | 173 623.00 | 369 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 839.00 | 388 209.00 | 299 630.00 | 687 839.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 773.00 | 29 536.00 | 643 236.00 | 672 773.00 |
BZ Autres créances | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
CF Disponibilités | 51 670.00 | | 51 670.00 | 51 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 280.00 | 29 536.00 | 826 743.00 | 856 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 120.00 | 417 745.00 | 1 126 374.00 | 1 544 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 311 956.00 | | | 311 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 978.00 | | | 117 978.00 |
DL TOTAL (I) | 473 934.00 | | | 473 934.00 |
DP Provisions pour risques | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 222.00 | | | 205 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 895.00 | | | 184 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 416.00 | | | 134 416.00 |
EA Autres dettes | 90 515.00 | | | 90 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 258.00 | | | 642 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 374.00 | | | 1 126 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 926.00 | | | 513 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 946.00 | | 159 113.00 | 667 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 219.00 | 687 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 819.00 | 687 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 088.00 | | 159 113.00 | 666 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 031.00 | 71 720.00 | 48 542.00 | 365 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 031.00 | 71 720.00 | 48 542.00 | 365 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 090.00 | 5 092.00 | | 5 090.00 |
6T Sur comptes clients | 8 445.00 | 21 091.00 | | 8 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 445.00 | 21 091.00 | | 8 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 535.00 | 26 183.00 | | 13 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 895.00 | 184 895.00 | | 184 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 515.00 | 90 515.00 | | 90 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
UX Autres créances clients | 637 397.00 | | | 637 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 222.00 | 88 822.00 | 116 400.00 | 205 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 378.00 | | | 78 378.00 |
VP Divers | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 609.00 | 714 609.00 | | 714 609.00 |
VW T.V.A. | 79 948.00 | 79 948.00 | | 79 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 326.00 | 513 926.00 | 116 400.00 | 630 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
ST Autres comptes | 681 946.00 | | | 681 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 546.00 | | | 74 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 459 524.00 | | | 459 524.00 |
YT Sous‐traitance | 174 481.00 | | | 174 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 405.00 | | | 297 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 716.00 | | | 288 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 143 706.00 | | | 1 143 706.00 |